Revolve Group (RVLV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.52 – $87.79 · Fair‑Value‑Band $12.90 – $21.94 · der Kurs von $24.27 notiert über dem Fair Value von $18.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Revolve Group (RVLV) notiert aktuell bei $24.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Revolve Group einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $260M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.90 (Bear Case) bis $21.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, RVLV ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($17.47) gegenüber Substanzwert ($4.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Revolve Group, Inc. ist als Modeeinzelhändler für Verbraucher der Millennials und der Generation Z in den USA und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: REVOLVE und FWRD. Es betreibt eine Plattform, die Verbraucher und globale Mode-Influencer sowie aufstrebende, etablierte und eigene Marken verbindet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Revolve Group, Inc. ist als Modeeinzelhändler für Verbraucher der Millennials und der Generation Z in den USA und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: REVOLVE und FWRD. Es betreibt eine Plattform, die Verbraucher und globale Mode-Influencer sowie aufstrebende, etablierte und eigene Marken verbindet. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Schönheitsprodukte von aufstrebenden, etablierten und eigenen Marken sowie Luxusmarken an. Es bedient seine Kunden über seine Websites, mobilen Anwendungen und Geschäfte. Das Unternehmen war früher als Advance Holdings, LLC bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in Revolve Group, Inc.. Revolve Group, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cerritos, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Revolve Group entwickelte sich von $891M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $61.7M (−11.3%/Jahr seit FY2021).

RVLV ist 24% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• What To Expect From Revolve’s (RVLV) Q2 Earnings Yahoo Finance · 03.08.2026
• Revolve (RVLV) Stock Could Be 31% Overvalued As International Growth Builds Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.