Rayonier Advanced Materials Inc (RYAM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $553M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.91 bis $20.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.54 – $11.75 · Fair‑Value‑Band $7.91 – $20.14 · der Kurs von $9.02 notiert unter dem Fair Value von $14.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rayonier Advanced Materials Inc (RYAM) notiert aktuell bei $9.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rayonier Advanced Materials Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von -32.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $704M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.91 (Bear Case) bis $20.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, RYAM ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.33) gegenüber Substanzwert ($3.14). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rayonier Advanced Materials Inc. produziert und vertreibt Spezialprodukte aus Zellulose in den USA, China, Europa, Japan, dem übrigen Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zellulosespezialitäten, Biomaterialien, Zelluloserohstoffe, Karton und Hochleistungszellstoff tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rayonier Advanced Materials Inc. produziert und vertreibt Spezialprodukte aus Zellulose in den USA, China, Europa, Japan, dem übrigen Asien, Kanada, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zellulosespezialitäten, Biomaterialien, Zelluloserohstoffe, Karton und Hochleistungszellstoff tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Zellulosespezialitäten, bei denen es sich um natürliche Polymere handelt, die als Rohstoffe für die Herstellung einer Reihe von verbraucherorientierten Produkten verwendet werden, wie z. B. Flüssigkristallanzeigen, schlagfeste Kunststoffe, Verdickungsmittel für Lebensmittel, Pharmazeutika, Kosmetika, Zigarettenfilter, Reifenschnüre und Industrieschläuche aus hochfestem Rayon, Lebensmittelhüllen, Farben, Lacke, Munition und Sprengstoffe; und Biomaterialien, einschließlich Biokraftstoffe, Ligninsulfonate, Präbiotika, Tallölseife sowie HCE und Terpentin. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Standardprodukte an, beispielsweise Viskose für gewebte Anwendungen, einschließlich Viskosetextilien für Bekleidung und andere Stoffe, sowie für Vliesstoffanwendungen, darunter Babytücher, Kosmetik- und Körperpflegetücher, Industrietücher und Matratzenüberzüge; und absorbierende Materialien bestehend aus Flusen, die als absorbierendes Medium in Wegwerfbabywindeln, Damenhygieneprodukten, Inkontinenzeinlagen, Rekonvaleszenzbetteinlagen, Industriehandtüchern und -wischtüchern sowie Vliesstoffen verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Karton für Verpackungen, Druckdokumente, Broschüren, Werbematerialien, Taschenbücher und Katalogumschläge, Aktenordner, Gefrierschränke, Anhänger und Lotterielose an; und hochergiebige Zellstoffe zur Herstellung von Hartholzarten aus Espe, Ahorn und Birke für Pappe, Verpackungen, Druck- und Schreibpapier sowie verschiedene andere Papierprodukte. Rayonier Advanced Materials Inc. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rayonier Advanced Materials Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$421M.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.