S 11 Group (S11) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 2.7B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.36 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (5.36 THB bis 10.93 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.54 THB – 6.28 THB · Fair‑Value‑Band 5.36 THB – 10.93 THB · der Kurs von 4.52 THB notiert unter dem Fair Value von 7.93 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

S 11 Group (S11) notiert aktuell bei 4.52 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.93 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S 11 Group einen Umsatz von 783M THB bei einer Nettomarge von 50.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.36 THB (Bear Case) bis 10.93 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.52 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, S11 ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.93 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (3.02 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die S 11 Group Public Company Limited beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft mit dem Mietkauf von Motorrädern und Motorradzulassungsdarlehen für Privatpersonen in Thailand. Das Unternehmen bietet Motorrad-Mietkauf und Privatkredite an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die S 11 Group Public Company Limited beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft mit dem Mietkauf von Motorrädern und Motorradzulassungsdarlehen für Privatpersonen in Thailand. Das Unternehmen bietet Motorrad-Mietkauf und Privatkredite an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundendienstdienstleistungen an, einschließlich der Erneuerung der Zulassungssteuer und Versicherungsdienstleistungen. Die S 11 Group Public Company Limited wurde 2011 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S 11 Group entwickelte sich von 1.8B THB (FY2021) auf 1.2B THB (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 374M THB (−1.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.