STRAITS TRADING CO. LTD (S20) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 780M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6600 SGD bis 1.70 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.16 SGD – 2.52 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6600 SGD – 1.70 SGD · der Kurs von 1.61 SGD notiert über dem Fair Value von 0.9200 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

STRAITS TRADING CO. LTD (S20) notiert aktuell bei 1.61 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9200 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STRAITS TRADING CO. LTD einen Umsatz von 678M SGD bei einer Nettomarge von -36.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 888M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6600 SGD (Bear Case) bis 1.70 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.61 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, S20 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.73 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0600 SGD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Straits Trading Company Limited, eine Konglomerat-Investmentgesellschaft, ist in den Bereichen Ressourcen, Immobilien und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Immobilien, Gastgewerbe und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verhüttung von Zinnkonzentraten und zinnhaltigen Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Straits Trading Company Limited, eine Konglomerat-Investmentgesellschaft, ist in den Bereichen Ressourcen, Immobilien und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Immobilien, Gastgewerbe und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verhüttung von Zinnkonzentraten und zinnhaltigen Materialien. Das Unternehmen produziert und vertreibt raffiniertes Zinnmetall und Nebenprodukte verschiedener Qualitäten; und investiert in andere Metalle und Bodenschätze. Darüber hinaus investiert sie in Immobilien, entwickelt, vermietet und verkauft sie; bietet Immobilien- und Immobilienfondsverwaltungsdienstleistungen an; und besitzt und verwaltet Hotels. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Treasury-Dienstleistungen, Wertpapier- und andere Anlagegeschäfte sowie im Großhandel mit Metallen und Metallerzen tätig. Darüber hinaus bietet es Lagerdienstleistungen für Zinn an; Mitgliederdienste für den Zugang zu Vorteilen, Veranstaltungen und Privilegien; und Immobilien- und Support-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Singapur, Malaysia, Australien, Japan, China, Korea und im Vereinigten Königreich. Die Straits Trading Company Limited wurde 1887 gegründet und hat ihren Sitz in Singapur. Die Straits Trading Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von The Cairns Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STRAITS TRADING CO. LTD entwickelte sich von 397M SGD (FY2021) auf 623M SGD (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −249M SGD.

S20 ist 43% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.