Sprouts Farmers Market, Inc (S2FM34) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$13.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$139.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (R$75.90 bis R$139.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne R$37.71 – R$355.00 · Fair‑Value‑Band R$75.90 – R$139.21 · der Kurs von R$145.34 notiert über dem Fair Value von R$111.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Sprouts Farmers Market, Inc (S2FM34) notiert aktuell bei R$145.34, während unser modellbasierter Fair Value bei R$111.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sprouts Farmers Market, Inc einen Umsatz von R$8.9B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.9. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$75.90 (Bear Case) bis R$139.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$145.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, S2FM34 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$122.57) gegenüber Substanzwert (R$10.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sprouts Farmers Market, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit frischen, natürlichen und biologischen Lebensmitteln in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet gesunde Lebensmittelgeschäfte an; und Lifestyle-freundliche Zutaten wie biologisch, pflanzlich, Keto, Paläo, gentechnikfrei und glutenfrei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sprouts Farmers Market, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit frischen, natürlichen und biologischen Lebensmitteln in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet gesunde Lebensmittelgeschäfte an; und Lifestyle-freundliche Zutaten wie biologisch, pflanzlich, Keto, Paläo, gentechnikfrei und glutenfrei. Das Unternehmen bietet auch verderbliche Produktkategorien an, darunter Lebensmittel, Fleisch und Fleischalternativen, Meeresfrüchte, Feinkost, Backwaren, Blumen- und Milchalternativen; und nicht verderbliche Produktkategorien wie Lebensmittel, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, Massenartikel, Tiefkühlkost, Bier und Wein sowie natürliche Gesundheits- und Körperpflege. Es vertreibt seine Produkte unter der Marke Sprouts. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sprouts Farmers Market, Inc entwickelte sich von R$6.4B (FY2022) auf R$8.8B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$524M (+26.1%/Jahr seit FY2022).

S2FM34 ist 23% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.