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South32 Limited (S32) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 18,0 Mrd. A$ (≈ 11,2 Mrd. €) · ISIN AU000000S320

Was ist South32 Limited wirklich wert?

SL South32 Limited S32 · AU
Kurs5,19 A$
Fair Value1,29 A$
Potenzial−75,1 %
Qualität62/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 302 % über unserem Fair Value von 1,29 A$.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
!Dünne Margen · 5,4 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 37/100

Zum Einordnen

·1,25 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 0,9700 A$ – 1,47 A$

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +13,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,47 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5,25 A$ 2,28 A$ Fair Value 1,29 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,28 A$ – 5,25 A$ · Fair‑Value‑Band 0,9700 A$ – 1,47 A$ · der Kurs von 5,19 A$ notiert über dem Fair Value von 1,29 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

South32 Limited (S32) notiert aktuell bei 5,19 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,29 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 302,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,43 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,19 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,5400 A$, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte South32 Limited einen Umsatz von 5,9 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 42,0 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9700 A$ (Bear Case) bis 1,47 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,19 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, S32 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0550 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 0,9600 A$ 1,22 A$ 1,74 A$ 81
Wachstums-DCF 0,9800 A$ 1,24 A$ 1,71 A$ 79
Residualeinkommen 1,41 A$ 1,35 A$ 1,09 A$ 76
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 0,9600 A$ 1,22 A$ 1,74 A$ 81
5J-Umsatz-Exit 1,14 A$ 1,61 A$ 2,31 A$ 73
5J-EBITDA-Exit 1,45 A$ 2,14 A$ 3,06 A$ 75
5J-KGV-Exit 0,8200 A$ 1,06 A$ 1,36 A$ 72
10J-Umsatz-Exit 1,03 A$ 1,43 A$ 1,89 A$ 67
10J-EBITDA-Exit 1,25 A$ 1,78 A$ 2,39 A$ 69
10J-KGV-Exit 0,8600 A$ 1,07 A$ 1,28 A$ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3200 A$ 0,5400 A$ 0,6600 A$ 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,8000 A$ 0,9000 A$ 0,9800 A$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,6100 A$ 0,8100 A$ 1,01 A$ 63
KUV-Multiple 0,6100 A$ 0,8100 A$ 1,01 A$ 58
KBV-Multiple 0,6100 A$ 0,8100 A$ 1,01 A$ 55
EV/EBIT 1,51 A$ 1,94 A$ 2,37 A$ 66
EV/EBITDA 1,99 A$ 2,59 A$ 3,18 A$ 67
EV/Umsatz 1,33 A$ 1,82 A$ 2,30 A$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,9900 A$ 1,32 A$ 1,98 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,9800 A$ 1,24 A$ 1,71 A$ 79
Umsatz-Margen-DCF 1,14 A$ 1,62 A$ 2,23 A$ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,41 A$ 1,35 A$ 1,09 A$ 76
ROIC-Compounder 0,8000 A$ 0,9000 A$ 0,9800 A$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,4300 A$ 0,6200 A$ 0,8000 A$ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,43 A$) gegenüber Gewinnbasiert (0,5400 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 39,9
KUV 1,47 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,1300 A$ Kurs ÷ EPS = KGV 39,9
Dividendenrendite 1,3 % Ausschüttung 50,0 %
Nettomarge 3,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite 4,2 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,0 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 12,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 5,9 Mrd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −2,6 % 3J ⌀ −14,6 %
Gewinnwachstum (J/J) +29,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 332 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 42,0 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 87
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

South32 Limited ist ein diversifiziertes Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese und South Africa Manganese tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

South32 Limited ist ein diversifiziertes Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese und South Africa Manganese tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Anlagen zur Herstellung von Bauxit-, Aluminiumoxid-, Aluminium-, Kupfer-, Silber-, Blei-, Zink- und Manganprodukten. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Australien, Bahrain, China, Japan, Italien, Mosambik, Südafrika, den Niederlanden, Brasilien, Südkorea, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nahen Osten, dem übrigen Asien, dem übrigen Europa, dem übrigen Nordamerika und dem übrigen Ozeanien. South32 Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von South32 Limited entwickelte sich von 5,5 Mrd. $ (FY2021) auf 5,8 Mrd. $ (FY2025), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 213 Mio. $.

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
5,8 Mrd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−14,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−7,9 % (−9,2 + 1,3)
Umsatz +1,4 %/Jahr
FY21 5,5 Mrd. $
FY22 9,3 Mrd. $
FY23 5,6 Mrd. $
FY24 5,5 Mrd. $
FY25 5,8 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −195 Mio. $
FY22 2,7 Mrd. $
FY23 −173 Mio. $
FY24 −203 Mio. $
FY25 213 Mio. $

S32 ist 302 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

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South32 Limited · Fair Value
1,29 A$ −302%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "South32 Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/S32

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Werte & ESG

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China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 66,76 ¥ 9,55 ¥ −86 %
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Häufige Fragen

Ist South32 Limited (S32) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,29 A$ gegenüber einem Kurs von 5,19 A$, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von S32?
Unser modellbasierter Fair Value für South32 Limited liegt bei 1,29 A$ (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,19 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S32?
South32 Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von South32 Limited (S32)?
South32 Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von S32?
Die Nettomarge von South32 Limited liegt bei rund 5,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 5,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt South32 Limited eine Dividende?
South32 Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.09.2026).
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