South32 Ltd (S32) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 19.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von South32 Ltd £1,80, Kurs £2,34, Potenzial −23,1 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,15 £ – 2,74 £ · Fair‑Value‑Band 1,37 £ – 2,40 £ · der Kurs von 2,34 £ notiert über dem Fair Value von 1,80 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
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South32 Limited ist ein diversifiziertes Metall- und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese und South Africa Manganese tätig.
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Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Anlagen zur Herstellung von Bauxit-, Aluminiumoxid-, Aluminium-, Kupfer-, Silber-, Blei-, Zink- und Manganprodukten.
Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Australien, Bahrain, China, Japan, Italien, Mosambik, Südafrika, den Niederlanden, Brasilien, Südkorea, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nahen Osten, dem übrigen Asien, dem übrigen Europa, dem übrigen Nordamerika und dem übrigen Ozeanien.
South32 Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
South32 Ltd (S32) notiert aktuell bei 2,34 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,80 £ liegt, also 23,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,36 £ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,34 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 0,4900 £, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von South32 Ltd entwickelte sich von 9,3 Mrd. $ (FY2022) auf 5,8 Mrd. $ (FY2026), rund −11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,1 Mrd. $ (−20,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,37 £ bis 2,40 £, der Kurs von 2,34 £ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, S32 ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,80 £
Spanne1,37 £ bis 2,40 £
Kurs 2,34 £ · Potenzial −23,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0404 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,8 % gegen 0,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−7,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +10,0 % beim Kurs und −10,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Rohstoffabhängigkeit schränkt dauerhafte Wettbewerbsvorteile ein, während Vermögensverkäufe fokussiertes Wachstum bei Kupfer und Zink ermöglichen, aber die Zyklusanfälligkeit erhöhen.
Hauptrisiko: Engere Ausrichtung nach dem Aluminiumverkauf könnte Ergebnisschwankungen verstärken, falls Projekte verzögert oder Preise schwächer werden, und Margen sowie Renditen treffen.
South32 treibt den Verkauf seiner Aluminium-Aktivitäten an Alcoa voran, was den Fokus auf Basismetalle verengt und Kapital für Kupfer- und Zink-Erweiterungen bei Sierra Gorda und Hermosa freisetzen soll. Die jüngsten Ergebnisse zeigen solides Gewinnwachstum aus diesen Rohstoffen, doch der engere Fokus könnte Schwankungen verstärken, falls Projekte verzögert werden oder Preise nachgeben. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird die Neuausrichtung dauerhafte Effizienzgewinne bringen oder die Renditen direkter der Volatilität der Basismetalle aussetzen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 378 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−23,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)18,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)18,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,07× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "South32 Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/S32
Häufige Fragen
Ist South32 Ltd (S32) über- oder unterbewertet?
Stand 14.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,80 £ gegenüber einem Kurs von 2,34 £, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von S32?
Unser modellbasierter Fair Value für South32 Ltd liegt bei 1,80 £ (Stand 14.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,34 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S32?
South32 Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat South32 Ltd (S32)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,80 £ (Stand 14.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 1,37 £ bis 2,40 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die South32 Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,80 £, gegenüber einem Kurs von 2,34 £ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 1,37 £ bis 2,40 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von South32 Ltd (S32)?
South32 Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.10.2026).
Zahlt South32 Ltd eine Dividende?
South32 Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von South32 Ltd (S32) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste South32 Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,2 % pro Jahr. Stand 14.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von S32?
Unsere Modelle diskontieren South32 Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei South32 Ltd sind das +12,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat South32 Ltd (S32) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von South32 Ltd um +1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von South32 Ltd (S32)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von South32 Ltd einpreist (+12,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von South32 Ltd (S32)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet South32 Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von South32 Ltd (S32)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für South32 Ltd liegt er bei 1,80 £ je Aktie (Stand 14.10.2026), der Kurs bei 2,34 £. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die South32 Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.10.2026 notiert S32 über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,34 £, Fair Value 1,80 £, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von S32?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,34 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,80 £). Bei South32 Ltd liegen zwischen beiden 0,5400 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist South32 Ltd wert?
An der Börse wird South32 Ltd mit rund 10,6 Mrd. £ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.10.2026). Je Aktie sind das 2,34 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,80 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu S32?
Unsere Modelle spannen für South32 Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,37 £, mittleres 1,80 £, optimistisches 2,40 £ je Aktie (Stand 14.10.2026, Kurs 2,34 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von S32?
South32 Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,9 (Stand 14.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,80 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 13,6 (ausgewiesen 12,9). Weitere Vielfache: PEG 7,3, KBV 1,5, KUV 2,4, EV/EBITDA 10,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von S32?
Der PEG-Wert von South32 Ltd liegt bei 7,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 14.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von South32 Ltd (S32)?
Kennzahlen zur Bilanz von South32 Ltd (Stand 14.10.2026): Eigenkapitalrendite 11,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist S32 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
South32 Ltd notiert bei 2,34 £, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,74 £ und 62 % über dem Tief von 1,45 £ (Stand 19.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,80 £.
Welche Aktien sind mit South32 Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, Korea Zinc Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die South32 Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.10.2026: Kurs 2,34 £, berechneter Fair Value 1,80 £ (−23 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von S32 berechnet?
Wir rechnen South32 Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,80 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. South32 Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von South32 Ltd (S32)?
Der Schlusskurs vom 19.10.2026 liegt bei 2,34 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,80 £, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei South32 Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von South32 Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von South32 Ltd (S32)?
Die Marktkapitalisierung von South32 Ltd beträgt 10,6 Mrd. £. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von South32 Ltd (S32)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von South32 Ltd liegt bei 2,42 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von South32 Ltd (S32)?
Der Gewinn je Aktie von South32 Ltd beträgt 0,1810 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von South32 Ltd (S32)?
Die Dividendenrendite von South32 Ltd liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 27,9 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 26,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von South32 Ltd (S32)?
Die Nettomarge von South32 Ltd liegt bei 18,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von South32 Ltd (S32)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von South32 Ltd liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von South32 Ltd (S32)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von South32 Ltd bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von South32 Ltd (S32)?
Die operative Marge von South32 Ltd liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von South32 Ltd (S32)?
Der Umsatz von South32 Ltd wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von South32 Ltd (S32)?
Der Gewinn je Aktie von South32 Ltd wächst um +29,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von South32 Ltd (S32)?
Der freie Cashflow von South32 Ltd beträgt 500 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat South32 Ltd (S32)?
South32 Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 293 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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14.10.2026