Star Combo Pharma Limited (S66) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$17.6M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 177% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.2800 bis A$0.9100). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0865 – A$0.3604 · Fair‑Value‑Band A$0.2800 – A$0.9100 · der Kurs von A$0.1300 notiert unter dem Fair Value von A$0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Star Combo Pharma Limited (S66) notiert aktuell bei A$0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 176.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Combo Pharma Limited einen Umsatz von A$24.0M bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.9. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2800 (Bear Case) bis A$0.9100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, S66 ist mit 177% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.7300) gegenüber Substanzwert (A$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Combo Pharma Limited produziert und vertreibt Gesundheitslebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel in Australien und China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: OEM und Einzelhandel. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft natürliche Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Combo Pharma Limited produziert und vertreibt Gesundheitslebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel in Australien und China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: OEM und Einzelhandel. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft natürliche Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch über eine E-Commerce-Plattform an chinesische Konsumenten von Gesundheitsprodukten an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Costar, Living Healthy, Amax und J&K. Star Combo Pharma Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Smithfield, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Combo Pharma Limited entwickelte sich von A$26.7M (FY2021) auf A$27.8M (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.2M.

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.