Haci Ömer Sabanci Holding (SAHOL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 175B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29.81 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 74.01 TRY – 110.82 TRY · Fair‑Value‑Band 17.89 TRY – 29.81 TRY · der Kurs von 84.50 TRY notiert über dem Fair Value von 23.85 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Haci Ömer Sabanci Holding (SAHOL) notiert aktuell bei 84.50 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.85 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haci Ömer Sabanci Holding einen Umsatz von 260B TRY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.89 TRY (Bear Case) bis 29.81 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84.50 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 36% Fair-Value-Potenzial, SAHOL ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haci Ömer Sabanci Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Verwaltung und Koordination von Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung und Handel in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Energie, Materialtechnologien, Digital und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haci Ömer Sabanci Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Verwaltung und Koordination von Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung und Handel in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Energie, Materialtechnologien, Digital und Sonstiges. Es bietet Unternehmens-, Einzelhandels-, Anlage-, Privat- und digitale Bankdienstleistungen sowie Zahlungssysteme, Versicherungsprodukte und private Altersvorsorgepläne. und erzeugt, verteilt und digitalisiert Strom aus Wind-, Solar-, Wasserkraft- und anderen erneuerbaren Energiequellen. Das Unternehmen bietet außerdem alternative Kraftstoffe, Baumaterialien und Weißzement sowie Mobilitätslösungen und Reifenverstärkungsdienste an. und beschäftigt sich mit digitalen Marketingtechnologien und -diensten, Cloud- und Technologiediensten sowie Produkten für die digitale Transformation. Darüber hinaus ist sie im Handel mit verschiedenen Produkten tätig; After-Sales-, Service- und Ersatzteilaktivitäten für Personen- und Nutzfahrzeuge; Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik, Bildverarbeitung, Informationstechnologie, Telekommunikationsprodukten und Haushaltsgeräten; und Betrieb von Hotelketten. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haci Ömer Sabanci Holding entwickelte sich von 61.4B TRL (FY2021) auf 532B TRL (FY2025), rund +71.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8B TRL (−25.1%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.