3968 (3968) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$1.1T

3 3968 3968 · HK

KursHK$43.86

Fair ValueHK$87.72

Potenzial+100.0%

Qualität54/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$65.79 – HK$109.66

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$43.26 – HK$51.69 · Fair‑Value‑Band HK$65.79 – HK$109.66 · der Kurs von HK$43.86 notiert unter dem Fair Value von HK$87.72. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3968 (3968) notiert aktuell bei HK$43.86, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$87.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3968 einen Umsatz von HK$299B bei einer Nettomarge von 50.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$916B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$299B

Umsatzwachstum (J/J) +1.7%

Nettomarge 50.5%

Eigenkapitalrendite 11.9%

Free Cashflow HK$423B FY2025

KGV 6.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 62.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$5.91

Dividendenrendite 4.6%

Gewinnwachstum (J/J) +0.7%

Nettoliquidität HK$916B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3968 entwickelte sich von HK$450B (FY2021) auf HK$468B (FY2025) — rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$150B (+5.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.0%/Jahr

FY21 HK$450B

FY22 HK$477B

FY23 HK$498B

FY24 HK$498B

FY25 HK$468B

Nettoergebnis +5.8%/Jahr

FY21 HK$120B

FY22 HK$138B

FY23 HK$147B

FY24 HK$148B

FY25 HK$150B

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹746.85	₹880.28	+18%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	6,225 IDR	6,617 IDR	+6%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,870 IDR	5,740 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	157,000 KRW	205,701 KRW	+31%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	3,710 IDR	7,420 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist 3968 (3968) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$87.72 gegenüber einem Kurs von HK$43.86 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3968?

Unser modellbasierter Fair Value für 3968 liegt bei HK$87.72 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$43.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3968?

3968 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3968 (3968)?

3968 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$299B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3968?

Die Nettomarge von 3968 liegt bei rund 50.5% — das Unternehmen behält damit etwa 50.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3968 eine Dividende?

3968 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.61% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.