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Datenbasierte Aktienbewertung

Alleima AB (SAMHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Alleima AB $4,74, Kurs $11,82, Potenzial −59,9 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · US · ISIN SE0017615644

AA Alleima AB Logo Einige Daten 24.09.2026

Alleima AB

SAMHF · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 4,74 $ · Stark überbewertet (−59,9 %)
!Qualität 58/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,0 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 31/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

12,11 $ 3,07 $ Fair Value 4,74 $ 12.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 3,07 $ – 12,11 $ · Fair‑Value‑Band 3,62 $ – 5,76 $ · der Kurs von 11,82 $ notiert über dem Fair Value von 4,74 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Alleima AB (publ) produziert und vertreibt rostfreie Stähle, Speziallegierungen, medizinische Drähte und Komponenten sowie elektrische Heizsysteme in Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Tube, Kanthal und Strip.

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Alleima AB (publ) produziert und vertreibt rostfreie Stähle, Speziallegierungen, medizinische Drähte und Komponenten sowie elektrische Heizsysteme in Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Tube, Kanthal und Strip. Das Unternehmen bietet Rohre für die Förderung und Produktion von Öl und Gas, hochentwickelten Edelstahl, Versorgungsrohre, Steuerleitungen, korrosionsbeständige Legierungen und Röhrenprodukte für Ölfelder. Voll- und Hohlstäbe, Hochdruck- und Verbundrohre, halbfertige Barren und Blöcke sowie Knüppel; Hydraulik- und Instrumentierungsrohre, Wärmetauscherrohre, Prozessrohre, Hochtemperaturanwendungen und Hochdruckgeräte für chemische und petrochemische Prozesse; metallische und keramische Heizelemente und Diffusionskassetten; und Lithium-Ionen-Batterien, Keramik und Stähle sowie verschiedene elektronische Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Edelstahl für Rasierklingen, Messer, Schneidwerkzeuge, Kompressorventilstahl und Heizmaterial. ultrafeine Drähte und drahtbasierte Komponenten für Glukosemonitore, Herzschrittmacher, Neurostimulation, Präzisionsbandstahl und Schläuche mit kleinem Durchmesser; Edelstahl- und Titanrohre zur Verwendung in Flugzeughydrauliksystemen und Strahltriebwerken sowie Benzin-Direkteinspritzrohre für Pkw und Lkw; Bohrstahl für hydraulische Gesteinsbohrgeräte in Bergwerken und Infrastrukturbauwerken; Dampferzeugerrohre; Hüllrohre; Kernröhren und -rohre; und Rohre für Wasserstoffanwendungen, konzentrierte Solarenergie, Geothermie, Bioenergie und Biokraftstoffe, Offshore-Windenergie, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie beschichteter Bandstahl für Brennstoffzellen und Elektrolyseure.Das Unternehmen beliefert die Branchen Öl und Gas, Industrie, Chemie und Petrochemie, Industrieheizung, Medizin, Transport, Bergbau und Bauwesen, Kernenergie sowie Wasserstoff und erneuerbare Energien. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandviken, Schweden.

Aktienanalyse

Alleima AB (SAMHF) notiert aktuell bei 11,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,74 $ liegt, also 59,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 4,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,82 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,58 $, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,62 $ (Bear) bis 5,76 $ (Bull), der Kurs von 11,82 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Alleima AB entwickelte sich von 13,8 Mrd. SEK (FY2021) auf 18,6 Mrd. SEK (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 671 Mio. SEK (−13,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,0 Mrd. $ · KGV 39,5 · KUV 1,42 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2400 $ · Nettomarge 3,6 % · Eigenkapitalrendite 3,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,1 % · Umsatz (TTM) 19,2 Mrd. SEK.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, SAMHF ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,62 $ Fair Value 4,74 $ Bull 5,76 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1815 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 3,70 $ 4,84 $ 6,97 $ 81
Wachstums-DCF 3,83 $ 4,93 $ 6,83 $ 79
Owner Earnings 2,16 $ 2,77 $ 3,92 $ 77
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 3,70 $ 4,84 $ 6,97 $ 81
Owner Earnings 2,16 $ 2,77 $ 3,92 $ 77
5J-Umsatz-Exit 3,71 $ 5,23 $ 7,47 $ 73
5J-EBITDA-Exit 4,69 $ 6,90 $ 9,88 $ 75
5J-KGV-Exit 3,46 $ 4,81 $ 6,45 $ 71
10J-Umsatz-Exit 3,59 $ 4,78 $ 6,10 $ 68
10J-EBITDA-Exit 4,26 $ 5,83 $ 7,55 $ 69
10J-KGV-Exit 3,53 $ 4,52 $ 5,49 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,82 $ 2,58 $ 3,02 $ 67
Ertragskraftwert (EPV) 2,35 $ 2,66 $ 2,93 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,41 $ 4,54 $ 5,68 $ 63
KUV-Multiple 3,41 $ 4,54 $ 5,68 $ 58
KBV-Multiple 3,41 $ 4,54 $ 5,68 $ 55
EV/EBIT 4,56 $ 5,95 $ 7,34 $ 66
EV/EBITDA 6,14 $ 8,06 $ 9,98 $ 67
EV/Umsatz 4,00 $ 5,55 $ 7,10 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,29 $ 4,40 $ 6,57 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 3,83 $ 4,93 $ 6,83 $ 79
Umsatz-Margen-DCF 3,71 $ 5,30 $ 7,29 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,90 $ 4,91 $ 5,08 $ 76
ROIC-Compounder 2,35 $ 2,66 $ 2,93 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,43 $ 3,47 $ 4,51 $ 67

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Leg SAMHF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 93
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 5 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SEK, Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +17,6 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−2,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,8 %

SAMHF wirkt überbewertet: Fair Value 60 % unter dem Kurs. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Alleima AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Steel · 406 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −48,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −11,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,06× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Steel-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39,5× · Teuerste 25 %
P/FCF 2,8× · Günstigste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nucor Corporation NUE 236,24 $ 116,49 $ −51 %
ArcelorMittal S.A MT 59,82 € 35,15 € −41 %
Steel Dynamics, Inc STLD 230,39 $ 127,93 $ −44 %
JSW Steel Limited JSWSTEEL 1.233 ₹ 1.095 ₹ −11 %
Tata Steel Limited TATASTEEL 178,00 ₹ 147,10 ₹ −17 %
Reliance, Inc RS 393,04 $ 211,55 $ −46 %
Baoshan Iron & Steel Co 600019 5,84 ¥ 8,07 ¥ +38 %
POSCO Holdings 005490 311.000 KRW 155.270 KRW −50 %
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co 600010 2,09 ¥ 0,5300 ¥ −75 %
Jindal Steel Limited JINDALSTEL 1.165 ₹ 516,27 ₹ −56 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Alleima AB · Fair Value
4,74 $ −60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alleima AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAMHF

Häufige Fragen

Ist Alleima AB (SAMHF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,74 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 11,82 $, rund −60 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SAMHF?
Unser modellbasierter Fair Value für Alleima AB liegt bei 4,74 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 11,82 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAMHF?
Alleima AB hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alleima AB (SAMHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,74 $ (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,62 $, optimistisches Szenario 5,76 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alleima AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,74 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 11,82 $ rund −60 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,62 $, optimistisches Szenario 5,76 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alleima AB (SAMHF)?
Alleima AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,2 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Alleima AB (SAMHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alleima AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SAMHF?
Unsere Modelle diskontieren Alleima AB mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alleima AB sind das +19,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alleima AB (SAMHF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alleima AB um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alleima AB (SAMHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alleima AB einpreist (+19,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alleima AB (SAMHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alleima AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alleima AB (SAMHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alleima AB liegt er bei 4,74 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,82 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alleima AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SAMHF über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,82 $, Fair Value 4,74 $, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAMHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,82 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,74 $). Bei Alleima AB liegen zwischen beiden 7,08 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alleima AB wert?
An der Börse wird Alleima AB mit rund 3,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,82 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,74 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAMHF?
Unsere Modelle spannen für Alleima AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,62 $, mittleres 4,74 $, optimistisches 5,76 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,82 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SAMHF?
Alleima AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,74 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Alleima AB (SAMHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alleima AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAMHF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alleima AB notiert bei 11,82 $, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,11 $ und 73 % über dem Tief von 6,82 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,74 $.
Welche Aktien sind mit Alleima AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alleima AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,82 $, berechneter Fair Value 4,74 $ (−60 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAMHF berechnet?
Wir rechnen Alleima AB mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,74 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Alleima AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alleima AB (SAMHF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 11,82 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,74 $, das sind rund −60 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alleima AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Alleima AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alleima AB (SAMHF)?
Die Marktkapitalisierung von Alleima AB beträgt 3,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alleima AB (SAMHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alleima AB liegt bei 1,42 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alleima AB (SAMHF)?
Der Gewinn je Aktie von Alleima AB beträgt 0,2400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alleima AB (SAMHF)?
Die Nettomarge von Alleima AB liegt bei 3,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alleima AB (SAMHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alleima AB liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alleima AB (SAMHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alleima AB bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Alleima AB (SAMHF)?
Der Umsatz von Alleima AB wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alleima AB (SAMHF)?
Der Gewinn je Aktie von Alleima AB wächst um −26,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alleima AB (SAMHF)?
Der freie Cashflow von Alleima AB beträgt 858 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alleima AB (SAMHF)?
Die Nettoverschuldung von Alleima AB beträgt 69,0 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2020, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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