Sampann Utpadan India Limited (SAMPANN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹25.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.95 – ₹60.45 · Fair‑Value‑Band ₹15.03 – ₹25.04 · der Kurs von ₹26.30 notiert über dem Fair Value von ₹20.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sampann Utpadan India Limited (SAMPANN) notiert aktuell bei ₹26.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹20.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sampann Utpadan India Limited einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹962M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹15.03 (Bear Case) bis ₹25.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹26.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, SAMPANN ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹59.84) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹2.94). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sampann Utpadan India Limited produziert und vertreibt recycelte Gummiprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nichtkonventionelle Energie und Altkautschuk. Es beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Windenergie und Solarenergie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sampann Utpadan India Limited produziert und vertreibt recycelte Gummiprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nichtkonventionelle Energie und Altkautschuk. Es beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Windenergie und Solarenergie. Das Unternehmen bietet auch Krümel- und Vollreifen- und Butyl-Rückgewinnungskautschuk sowie Wulstdraht, geschnittenen Draht und Stahldrahtschrot an. Das Unternehmen war früher als S. E. Power Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Sampann Utpadan India Limited. Sampann Utpadan India Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sampann Utpadan India Limited entwickelte sich von ₹480M (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹67.8M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.