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Saputo Inc (SAPIF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Saputo Inc $24,80, Kurs $27,00, Potenzial −8,2 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SI
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Saputo Inc
SAPIF · USNeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 24,80 $ · Fair bewertet (−8,2 %)
✓Qualität 68/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
!Dünne Margen · 3,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 44/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,37 $ – 32,33 $ · Fair‑Value‑Band 18,37 $ – 31,00 $ · der Kurs von 27,00 $ notiert über dem Fair Value von 24,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Saputo Inc. produziert, vermarktet und vertreibt Milchprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien, Argentinien und dem Vereinigten Königreich.
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Saputo Inc. produziert, vermarktet und vertreibt Milchprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien, Argentinien und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Käsesorten an, darunter Mozzarella und Cheddar; Käsespezialitäten wie Ricotta, Provolone, Parmesan, Ziegenkäse, Feta, Havarti, Snackkäse, Romano, Streichkäse, Blauschimmelkäse sowie Weich- und Schmelzkäse; feine Käsesorten aus Brie und Camembert; und andere Käsesorten, darunter Brick, Colby, Farmer, Munster, Monterey Jack und frischer Quark. Es bietet auch flüssige Milch-, Sahne-, Joghurt-, Sauerrahm-, Hüttenkäse- und Eiscrememischungen; und andere Milch- und Nichtmilchprodukte, wie Butter und Buttermischungen, aromatisierte Sahne, Dips, halb und halb, Schlagsahne, Mehrwertgetränke, Milchkännchen, Kaffeegetränke, Aerosol-Schlagsahne, Mandel- und Hafermilch sowie aseptische Lebensmittelprodukte und Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Milchzutaten an, darunter Milchpulver, Molkenpulver, Laktose und Molkenproteinkonzentrate sowie Lactoferrin und Säuglingsnahrung; und vertreibt feinen importierten Käse an Fachgeschäfte sowie von Dritten hergestellte Milch- und Nichtmilchprodukte. Es bedient Kunden im Einzelhandel, in der Gastronomie und in der Industrie.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Saputo, Armstrong, Alexis de Portneuf, Bari, Cogruet, DuVillage 1860, Kingsey, Shepherd Gourmet Dairy, Stella, Woolwich Goat Dairy, Dairyland, Neilson, Nutrilait, Baxter, Scotsburn, Trutaste, Milk2Go/Lait's Go, Baileys, Heluva Good, Black Creek, Frigo, Frigo Cheese Heads, Lugano, Montchevre, Mozzeria, Saputo Gold, Treasure Cave, DairyStar, Friendship Dairies, Caboolture, CHEER, Cracker Barrel, Devondale, Great Ocean Road, Liddells, Mersey Valley, Mil Lel, Murray Goulburn Ingredients, Warrnambool, Sungold, Tasmanian Heritage, La Paulina, Molfino, Ricrem, Cathedral City, Clover, Country Life, Davidstow, Frylight, Wensleydale Creamery, Vitalite, und Sheese-Marken. Saputo Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.
Aktienanalyse
Saputo Inc (SAPIF) notiert aktuell bei 27,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,80 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,9 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,45 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,01 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 18,37 $ (Bear) bis 31,00 $ (Bull), der Kurs von 27,00 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Saputo Inc entwickelte sich von 15,0 Mrd. C$ (FY2022) auf 17,6 Mrd. C$ (FY2026), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 674 Mio. C$ (+25,2 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 11,1 Mrd. $ · KGV 22,9 · KUV 0,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,18 $ · Dividendenrendite 3,0 % · Nettomarge 3,8 % · Eigenkapitalrendite 10,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, SAPIF ist mit −8 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,37 $
Fair Value 24,80 $
Bull 31,00 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1936 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
22,69 $
37,73 $
60,98 $
79
Wachstums-DCF
23,08 $
36,27 $
55,36 $
77
Residualeinkommen
10,53 $
11,65 $
14,43 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
22,69 $
37,73 $
60,98 $
79
Owner Earnings
17,85 $
30,08 $
48,99 $
75
5J-Umsatz-Exit
16,16 $
26,55 $
39,69 $
72
5J-EBITDA-Exit
22,13 $
37,84 $
56,18 $
74
5J-KGV-Exit
16,60 $
27,39 $
38,68 $
70
10J-Umsatz-Exit
17,75 $
27,86 $
41,28 $
66
10J-EBITDA-Exit
22,09 $
35,74 $
53,98 $
67
10J-KGV-Exit
18,55 $
28,45 $
40,50 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
8,03 $
26,19 $
34,99 $
64
Lynch-Fair-Value
5,86 $
8,37 $
10,89 $
61
PEG = 1,0
5,86 $
8,37 $
10,89 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
10,30 $
12,56 $
14,53 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
5,23 $
10,87 $
17,25 $
66
DDM mehrstufig
5,23 $
8,83 $
11,41 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
18,60 $
24,80 $
31,00 $
63
KUV-Multiple
15,06 $
20,08 $
25,10 $
58
KBV-Multiple
15,06 $
20,08 $
25,10 $
55
EV/EBIT
20,10 $
27,88 $
35,66 $
66
EV/EBITDA
24,84 $
34,19 $
43,54 $
67
EV/Umsatz
13,43 $
20,56 $
27,70 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,98 $
8,01 $
11,96 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
23,08 $
36,27 $
55,36 $
77
Umsatz-Margen-DCF
16,16 $
26,70 $
39,05 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
10,53 $
11,65 $
14,43 $
76
ROIC-Compounder
10,30 $
12,96 $
17,36 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
15,64 $
22,34 $
29,04 $
67
Benachrichtige mich, wenn SAPIF den Fair Value erreicht
Leg SAPIF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Profitabilität
49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
94
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +5,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,4 % gegen 0,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 55 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −1,6 % beim Kurs und +0,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+2,0 %
Prognose 2028 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+2,3 %
SAPIF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Saputo Announces Organizational Evolution to Support Long-Term Growth Strategy
- Saputo Inc's Dividend Analysis
- Saputo Inc. at the Scotiabank Back to School Conference
- Saputo (TSX:SAP) Holds Dividend Amid Thin Profit And Rejected ESG Votes – What Story Is Emerging?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 635 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Saputo Inc (SAPIF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,80 $ gegenüber einem Kurs von 27,00 $, rund −8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SAPIF?
Unser modellbasierter Fair Value für Saputo Inc liegt bei 24,80 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAPIF?
Saputo Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Saputo Inc (SAPIF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,80 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,37 $, optimistisches Szenario 31,00 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Saputo Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,80 $, gegenüber einem Kurs von 27,00 $ rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 18,37 $, optimistisches Szenario 31,00 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Saputo Inc (SAPIF)?
Saputo Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,6 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Saputo Inc eine Dividende?
Saputo Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Saputo Inc (SAPIF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Saputo Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,2 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SAPIF?
Unsere Modelle diskontieren Saputo Inc mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,11, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Saputo Inc sind das +0,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Saputo Inc (SAPIF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Saputo Inc um +4,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Saputo Inc (SAPIF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Saputo Inc einpreist (+0,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Saputo Inc (SAPIF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Saputo Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Saputo Inc (SAPIF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Saputo Inc liegt er bei 24,80 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 27,00 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Saputo Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SAPIF über dem berechneten Fair Value: Kurs 27,00 $, Fair Value 24,80 $, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAPIF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,80 $). Bei Saputo Inc liegen zwischen beiden 2,20 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Saputo Inc wert?
An der Börse wird Saputo Inc mit rund 11,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 27,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,80 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAPIF?
Unsere Modelle spannen für Saputo Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,37 $, mittleres 24,80 $, optimistisches 31,00 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 27,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SAPIF?
Saputo Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,9 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,80 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 1,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 8,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SAPIF?
Der PEG-Wert von Saputo Inc liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Saputo Inc (SAPIF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Saputo Inc (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAPIF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Saputo Inc notiert bei 27,00 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,33 $ und 15 % über dem Tief von 23,39 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,80 $.
Welche Aktien sind mit Saputo Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Saputo Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 27,00 $, berechneter Fair Value 24,80 $ (−8 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAPIF berechnet?
Wir rechnen Saputo Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,80 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Saputo Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Saputo Inc (SAPIF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 27,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,80 $, das sind rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Saputo Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Saputo Inc (SAPIF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Saputo Inc lag 2015 bis 2026 bei −4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,7 %, EBIT-Marge −5,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Saputo Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Saputo Inc (SAPIF)?
Die Marktkapitalisierung von Saputo Inc beträgt 11,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Saputo Inc (SAPIF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Saputo Inc liegt bei 0,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Saputo Inc (SAPIF)?
Der Gewinn je Aktie von Saputo Inc beträgt 1,18 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Saputo Inc (SAPIF)?
Die Dividendenrendite von Saputo Inc liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 67,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Saputo Inc (SAPIF)?
Die Nettomarge von Saputo Inc liegt bei 3,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Saputo Inc (SAPIF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Saputo Inc liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Saputo Inc (SAPIF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Saputo Inc bei 6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Saputo Inc (SAPIF)?
Die operative Marge von Saputo Inc liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Saputo Inc (SAPIF)?
Der Umsatz von Saputo Inc wächst um −2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Saputo Inc (SAPIF)?
Der Gewinn je Aktie von Saputo Inc wächst um +51,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Saputo Inc (SAPIF)?
Der freie Cashflow von Saputo Inc beträgt 1,2 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Saputo Inc (SAPIF)?
Die Nettoverschuldung von Saputo Inc beträgt 2,8 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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