Shikun & Binui Energy Ltd (SBEN) Fair Value & Analyse

Versorger · Il · Marktkap. 3.9B ILS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.10 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.55 ILS bis 3.10 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 2.67 ILS – 4.45 ILS · Fair‑Value‑Band 1.55 ILS – 3.10 ILS · der Kurs von 4.08 ILS notiert über dem Fair Value von 2.07 ILS. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Shikun & Binui Energy Ltd (SBEN) notiert aktuell bei 4.08 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.07 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shikun & Binui Energy Ltd einen Umsatz von 341M ILS bei einer Nettomarge von -76.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 158.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0B ILS. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.55 ILS (Bear Case) bis 3.10 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.08 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, SBEN ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shikun & Binui Energy Ltd entwickelt, finanziert, baut und betreibt Stromerzeugungsanlagen auf Basis von Solar-, Wind-, Wasser- und Erdgasenergie in Israel, den Vereinigten Staaten, Rumänien, Italien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shikun & Binui Energy Ltd entwickelt, finanziert, baut und betreibt Stromerzeugungsanlagen auf Basis von Solar-, Wind-, Wasser- und Erdgasenergie in Israel, den Vereinigten Staaten, Rumänien, Italien und international. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien, konventionelle Energie, Speicherung und Energieversorgungslösungen tätig. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Airport City, Israel. Shikun & Binui Energy Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Shikun & Binui Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shikun & Binui Energy Ltd entwickelte sich von 67.3M ILS (FY2021) auf 286M ILS (FY2025), rund +43.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −201M ILS.

SBEN ist 49% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.