Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
SBO AG (SBOEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von SBO AG $23,99, Kurs $35,25, Potenzial −31,9 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SA
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
SBO AG
SBOEF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 23,99 $ · Überbewertet (−31,9 %)
!Qualität 53/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,3 %/J)
!Dünne Margen · 2,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!2,1 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
!Schmaler Burggraben 36/100
Beobachte SBO AG kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,77 $ – 86,03 $ · Fair‑Value‑Band 23,15 $ – 29,99 $ · der Kurs von 35,25 $ notiert über dem Fair Value von 23,99 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die SBO AG produziert und vertreibt weltweit Stahlprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Präzisionstechnologie und Energieausrüstung.
Mehr anzeigen
Die SBO AG produziert und vertreibt weltweit Stahlprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Präzisionstechnologie und Energieausrüstung. Es bietet hochfeste nichtmagnetische Stähle und Präzisionskomponenten; fortschrittliche additive Fertigung; Service und Reparatur; Energiegeräte wie Hochleistungsbohrmotoren; rotierende steuerbare Werkzeuge; Zirkulationswerkzeuge; und gut ergänzende Lösungen. Die SBO AG hieß früher Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft und änderte im Juli 2025 ihren Namen in SBO AG. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ternitz, Österreich.
Aktienanalyse
SBO AG (SBOEF) notiert aktuell bei 35,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,99 $ liegt, also 31,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 37,80 $ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 9,32 $, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 23,15 $ (Bear) bis 29,99 $ (Bull), der Kurs von 35,25 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von SBO AG entwickelte sich von 293 Mio. € (FY2021) auf 455 Mio. € (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,6 Mio. € (+3,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 555 Mio. $ · KGV 14,5 · KUV 0,75 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,43 $ · Dividendenrendite 2,1 % · Nettomarge 5,2 % · Eigenkapitalrendite 2,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, SBOEF ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 23,15 $
Fair Value 23,99 $
Bull 29,99 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,27 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
28,47 $
39,79 $
54,44 $
79
Wachstums-DCF
28,77 $
38,76 $
50,99 $
77
Owner Earnings
17,77 $
24,73 $
33,74 $
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
28,47 $
39,79 $
54,44 $
79
Owner Earnings
17,77 $
24,73 $
33,74 $
75
5J-Umsatz-Exit
25,26 $
37,50 $
52,71 $
70
5J-EBITDA-Exit
23,55 $
34,37 $
46,53 $
73
5J-KGV-Exit
21,19 $
30,06 $
38,99 $
69
10J-Umsatz-Exit
25,71 $
36,44 $
50,05 $
65
10J-EBITDA-Exit
25,32 $
34,47 $
45,83 $
67
10J-KGV-Exit
23,96 $
31,76 $
40,66 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
11,46 $
32,23 $
42,41 $
63
Lynch-Fair-Value
6,52 $
9,32 $
12,11 $
59
PEG = 1,0
6,52 $
9,32 $
12,11 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
16,35 $
18,49 $
20,28 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
17,69 $
23,59 $
29,49 $
63
KUV-Multiple
21,49 $
28,65 $
35,81 $
58
KBV-Multiple
21,49 $
28,65 $
35,81 $
55
EV/EBIT
20,25 $
26,78 $
33,31 $
66
EV/EBITDA
22,85 $
30,25 $
37,64 $
67
EV/Umsatz
24,43 $
34,62 $
44,81 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
15,06 $
20,19 $
30,13 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
28,77 $
38,76 $
50,99 $
77
Umsatz-Margen-DCF
25,26 $
37,80 $
51,90 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
22,20 $
22,10 $
23,19 $
74
ROIC-Compounder
16,35 $
18,49 $
20,28 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
14,80 $
21,14 $
27,48 $
65
Benachrichtige mich, wenn SBOEF den Fair Value erreicht
Leg SBOEF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
53/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
48
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−18,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,2 % gegen −7,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +6,0 % beim Kurs und +4,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,1 %
SBOEF wirkt überbewertet: Fair Value 32 % unter dem Kurs. Mit SLB N.V vergleichen →
SBO AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 184 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | 48,72 $ | 28,87 $ | −41 % |
| Baker Hughes Company BKR | 55,62 $ | 32,38 $ | −42 % |
| TechnipFMC plc FTI | 70,99 $ | 27,88 $ | −61 % |
| Halliburton Company HAL | 31,88 $ | 21,56 $ | −32 % |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | 116,02 ¥ | 127,62 ¥ | +10 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 324,80 kr | 251,18 kr | −23 % |
| Saipem SpA SPM | 4,30 € | 2,72 € | −37 % |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | 210,00 € | 231,00 € | +10 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,12 ¥ | 13,04 ¥ | +8 % |
| NOV Inc NOV | 18,73 $ | 8,59 $ | −54 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist SBO AG (SBOEF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,99 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 35,25 $, rund −32 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SBOEF?
Unser modellbasierter Fair Value für SBO AG liegt bei 23,99 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 35,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBOEF?
SBO AG hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SBO AG (SBOEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,99 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,15 $, optimistisches Szenario 29,99 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SBO AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 23,99 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 35,25 $ rund −32 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,15 $, optimistisches Szenario 29,99 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SBO AG (SBOEF)?
SBO AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 425 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt SBO AG eine Dividende?
SBO AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SBO AG (SBOEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SBO AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SBOEF?
Unsere Modelle diskontieren SBO AG mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,56, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SBO AG sind das +8,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SBO AG (SBOEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SBO AG um +9,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SBO AG (SBOEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SBO AG einpreist (+8,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SBO AG (SBOEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SBO AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SBO AG (SBOEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SBO AG liegt er bei 23,99 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 35,25 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SBO AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SBOEF über dem berechneten Fair Value: Kurs 35,25 $, Fair Value 23,99 $, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SBOEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (35,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (23,99 $). Bei SBO AG liegen zwischen beiden 11,26 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SBO AG wert?
An der Börse wird SBO AG mit rund 555 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 35,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 23,99 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SBOEF?
Unsere Modelle spannen für SBO AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,15 $, mittleres 23,99 $, optimistisches 29,99 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 35,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SBOEF?
SBO AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 23,99 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 1,1, EV/EBITDA 9,2.
Wie solide ist die Bilanz von SBO AG (SBOEF)?
Kennzahlen zur Bilanz von SBO AG (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SBOEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SBO AG notiert bei 35,25 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 35,25 $ und 18 % über dem Tief von 29,81 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 23,99 $.
Welche Aktien sind mit SBO AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SBO AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 35,25 $, berechneter Fair Value 23,99 $ (−32 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SBOEF berechnet?
Wir rechnen SBO AG mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 23,99 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. SBO AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SBO AG (SBOEF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 35,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 23,99 $, das sind rund −32 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SBO AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,99 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von SBO AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SBO AG (SBOEF)?
Die Marktkapitalisierung von SBO AG beträgt 555 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SBO AG (SBOEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SBO AG liegt bei 0,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SBO AG (SBOEF)?
Der Gewinn je Aktie von SBO AG beträgt 2,43 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SBO AG (SBOEF)?
Die Dividendenrendite von SBO AG liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 30,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SBO AG (SBOEF)?
Die Nettomarge von SBO AG liegt bei 5,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SBO AG (SBOEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SBO AG liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SBO AG (SBOEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SBO AG bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SBO AG (SBOEF)?
Die operative Marge von SBO AG liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SBO AG (SBOEF)?
Der Umsatz von SBO AG wächst um −23,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SBO AG (SBOEF)?
Der freie Cashflow von SBO AG beträgt 31,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SBO AG (SBOEF)?
Die Nettoverschuldung von SBO AG beträgt 94,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
SBO AG in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und SBO AG liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.