SBS Holdings (SBSOF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $715M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($28.50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne $15.75 – $18.00 · Fair‑Value‑Band $28.50 – $47.50 · der Kurs von $18.00 notiert unter dem Fair Value von $38.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

SBS Holdings (SBSOF) notiert aktuell bei $18.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SBS Holdings einen Umsatz von $531B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $73.8B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.50 (Bear Case) bis $47.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SBSOF ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($44.77) gegenüber Substanzwert ($9.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SBS Holdings, Inc. bietet Logistikdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in Logistikgeschäften tätig, einschließlich der Entwicklung von Logistiklösungsdiensten, der globalen 3PL-Logistik und der internen Lieferung von medizinischen Hilfsgütern, Bürogeräten, Möbeln und Gütern des täglichen Bedarfs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SBS Holdings, Inc. bietet Logistikdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in Logistikgeschäften tätig, einschließlich der Entwicklung von Logistiklösungsdiensten, der globalen 3PL-Logistik und der internen Lieferung von medizinischen Hilfsgütern, Bürogeräten, Möbeln und Gütern des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Import-/Export- und internationale Logistikdienstleistungen an, darunter Zollabfertigung und Spedition, Systemdesign und -entwicklung für Lager- und Transportbetriebe sowie Angebote für Seecontainer. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Logistikzentren, bietet LKW-Transportdienste an und bietet drei Temperaturzonen-Lebensmittellogistikdienste, Speditionsdienste, Lagerdienste, Verarbeitungsdienste für Reifen und Gummiprodukte, Lieferdienste am selben Tag, Transportdienste für leichte Nutzfahrzeuge und Stückgüter, individuelle Lieferdienste sowie Transport, Lagerung, Be- und Entladen und Verpackung von Lagern, Produkten für die Automobilindustrie und Präzisionsmaschinenprodukten an. Darüber hinaus kümmert es sich um den Transport und die Lieferung von Elektronikteilen, Autoteilen und Kabeln sowie um die Vertriebsabwicklung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in logistischen Unterstützungsgeschäften wie Abfallbehandlungsdiensten, Lagerlogistik für Acryl-Einrichtungen, Produktionsdienstleistungen, Verpackungsdienstleistungen, Trommeldienstleistungen, Personalvermittlung, Arbeitsvermittlung, Vertragsdienstleistungen für Lager- und Fabrikarbeiten, Fahrzeugleasing sowie den Verkauf von Kraftstoff, Reifen und Versicherungen tätig. Es bietet Direktmarketing-Planung, Design und Betrieb, Versandhandelsdienste sowie die Vermietung und den Verkauf von Stahlmaterialien für den Tiefbau und den Bausektor. Darüber hinaus werden Logistikanlagen entwickelt, Vermietungsgeschäfte angeboten und Fahrstunden angeboten. Das Unternehmen war früher als SBS Co., Ltd. bekannt.und änderte seinen Namen im April 2006 in SBS Holdings, Inc.. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SBS Holdings entwickelte sich von $403B (FY2021) auf $490B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.8B (+2.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.