The Siam Cement Public Company (SCVPY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.63 – $11.94 · Fair‑Value‑Band $4.26 – $7.10 · der Kurs von $8.56 notiert über dem Fair Value von $5.68. Stand 27.07.2026.

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Analyse

The Siam Cement Public Company (SCVPY) notiert aktuell bei $8.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Siam Cement Public Company einen Umsatz von $496B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $299B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.26 (Bear Case) bis $7.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SCVPY ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($204.69) gegenüber Dividendendiskontierung ($59.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Siam Cement Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Zement und Baustoffe, Chemikalien und Verpackungen in Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist über SCG Cement und Green Solutions tätig. SCG Smart Living und SCG Distribution and Retail; SCG-Dekor; SCG Chemicals; SCGP; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Siam Cement Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Zement und Baustoffe, Chemikalien und Verpackungen in Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist über SCG Cement und Green Solutions tätig. SCG Smart Living und SCG Distribution and Retail; SCG-Dekor; SCG Chemicals; SCGP; und Sonstige Segmente. Das Segment SCG Cement and Green Solutions produziert Zement, Betonprodukte und feuerfesten Zement und verwaltet die Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Segmente SCG Smart Living und SCG Distribution and Retail stellen Baumaterialien her, darunter Dach, Decke und Wand, Glasfaserisolierung, Holzersatz, Landschaftsbau, Leichtbetonblöcke, Farben, einschließlich intelligenter Lösungen für Haus und Gebäude sowie Energiemanagement usw. Dieses Segment vertreibt und verkauft auch Zement, Baumaterialien und andere Heim- und Wohnprodukte und bietet internationale Lieferkettenlösungen; und investiert in das Logistikgeschäft. Das Segment SCG Decor produziert und vertreibt Keramikfliesen, Sanitärartikel und verwandte Produkte, Dienstleistungen und Lösungen. Das Segment SCG Chemicals produziert und vertreibt Olefine, Polyolefine, Vinyl und andere chemische Produkte und bietet industrielle Dienstleistungen und Lösungen an. Das SCGP-Segment beschäftigt sich mit der integrierten Verpackung von Faserverpackungen, Verpackungspapier, Verbraucher- und Hochleistungsverpackungen sowie medizinischem Bedarf und Laborbedarf; und Recycling von Verpackungsmaterial. Dieses Segment ist auch im Fasergeschäft tätig, das Lebensmittelverpackungen sowie Zellstoff- und Papierprodukte umfasst. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit sauberer Energie, relevanten Technologien und Investitionen in andere Unternehmen. Die Siam Cement Public Company Limited wurde 1913 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Siam Cement Public Company entwickelte sich von $530B (FY2021) auf $476B (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.5B (−26.9%/Jahr seit FY2021).

SCVPY ist 34% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Siam Cement PCL (SCVPY) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong EBITDA Growth Amid ... Yahoo Finance · 25.07.2026
• Siam Cement PCL (SCVPY) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Strong EBITDA Growth Amid Global ... Yahoo Finance · 01.05.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.