Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value von 1,60 A$.
Stand 18.08.2026: Der Fair Value von SDI Ltd liegt bei 1,60 A$ je Aktie, der Kurs bei 1,40 A$, also 14 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 10,4 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J)
!Moderater Burggraben 50/100
!Schwach bei Zukunft: 14 von 100
!Schwach bei Dividende: 27 von 100
Zum Einordnen
·1,36 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 1,10 A$ – 2,28 A$
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Eine recht weite Modellspanne (1,10 A$ bis 2,28 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6368 A$ – 1,40 A$ · Fair‑Value‑Band 1,10 A$ – 2,28 A$ · der Kurs von 1,40 A$ notiert unter dem Fair Value von 1,60 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
SDI Ltd (SDI) notiert aktuell bei 1,40 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,60 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,87 A$ je Aktie; damit liegen 15 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,40 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5800 A$, und 8 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SDI Ltd einen Umsatz von 112 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,4 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,10 A$ (Bear Case) bis 2,28 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,40 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 74 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, SDI ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0810 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV14,0
KUV1,54KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,1000 A$Kurs ÷ EPS = KGV 14,0
Dividendenrendite1,4 %Ausschüttung 19,0 %
Nettomarge11,0 %FY2025
Eigenkapitalrendite11,6 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)12,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge9,7 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)112 Mio. A$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+2,7 %3J ⌀ +5,1 %
Gewinnwachstum (J/J)−15,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow15,1 Mio. A$FY2025
Nettoverschuldung8,4 Mio. A$FY2025 · ≈ 0,6 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität66/100
Davon Geschäftsqualität 66
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Profitabilität60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SDI Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Australien, Europa, den Vereinigten Staaten und Brasilien in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Dentalrestaurationsmaterialien, Bleaching-Systemen und anderen Dentalmaterialien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SDI Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Australien, Europa, den Vereinigten Staaten und Brasilien in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Dentalrestaurationsmaterialien, Bleaching-Systemen und anderen Dentalmaterialien tätig. Das Unternehmen bietet Klebstoffe, Legierungen, Befestigungszemente, Verbundwerkstoffe, Ätzmittel, Glasionomere, Versiegelungen sowie Zahndesensibilisierungsmittel und Zahnaufhellungsprodukte an. Es bietet auch zahnmedizinische Ausrüstung, einschließlich LED-Härtungslicht, Bleaching-Ständer und Mehrzweck-Triturator; und Zubehör wie Einweg-Pinselapplikatoren, Premium-Complet-Applikatoren und Einweg-Spritzenspitzen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Distributoren, Dentalhändler und Zahnärzte. Es exportiert seine Produkte. SDI Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayswater, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SDI Ltd entwickelte sich von 81,6 Mio. A$ (FY2021) auf 110 Mio. A$ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,2 Mio. A$ (+8,0 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
110 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−0,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +12,1 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in AUD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+10,7 %
Dividendenrendite1,4 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 10,7 % gegen 10J 6,5 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10,4 % (2020) → 14,5 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch71 % (2008) · in AUD
⚠ Endjahr 2025 liegt 67 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn), deshalb steht diese Rate auf operativer Basis statt auf dem ausgewiesenen Gewinn
Umsatz+7,8 %/Jahr
FY2181,6 Mio. A$
FY2295,2 Mio. A$
FY23108 Mio. A$
FY24111 Mio. A$
FY25110 Mio. A$
Nettoergebnis+8,0 %/Jahr
FY218,9 Mio. A$
FY227,3 Mio. A$
FY237,1 Mio. A$
FY2410,4 Mio. A$
FY2512,2 Mio. A$
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025)+4,3 % p.a.
Umsatz je Aktie+5,2 %
davon Umsatz gesamt +5,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
EBIT-Marge+1,1 %
Steuersatz−0,3 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SDI Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SDI.AU
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+15 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)10 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,4 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital0,14× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)14,0× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV1,17× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)1,07× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF7,9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA6,9× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT53· Sektor 0
ZUKUNFT14· Sektor 29
VERGANGENHEIT46· Sektor 26
GESUNDHEIT93· Sektor 96
DIVIDENDE27· Sektor 30
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,60 A$ gegenüber dem letzten Kurs vom 07.07.2026 von 1,40 A$, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SDI?
Unser modellbasierter Fair Value für SDI Ltd liegt bei 1,60 A$ (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 07.07.2026): 1,40 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDI?
SDI Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SDI Ltd (SDI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,60 A$ (Stand 18.08.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,10 A$, optimistisches Szenario 2,28 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SDI Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,60 A$, gegenüber dem letzten Kurs vom 07.07.2026 von 1,40 A$ rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,10 A$, optimistisches Szenario 2,28 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SDI Ltd (SDI)?
SDI Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 112 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SDI?
Die Nettomarge von SDI Ltd liegt bei rund 10,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt SDI Ltd eine Dividende?
SDI Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.08.2026).
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