Sodexo S.A (SDXAY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.72 bis $26.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.99 – $16.71 · Fair‑Value‑Band $10.72 – $26.40 · der Kurs von $13.16 notiert unter dem Fair Value von $17.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sodexo S.A (SDXAY) notiert aktuell bei $13.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sodexo S.A einen Umsatz von $23.6B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.72 (Bear Case) bis $26.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, SDXAY ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.81) gegenüber Substanzwert ($4.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sodexo S.A. bietet Lebensmitteldienstleistungen und Facility-Management-Dienstleistungen in Nordamerika, Europa und international an. Es bietet Lebensmitteldienstleistungen an, darunter Einzelhandelsdienstleistungen, Lebensmittellieferungen sowie Essens- und Lebensmittelgutscheine, sowie digitale Lebensmittelbestelldienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sodexo S.A. bietet Lebensmitteldienstleistungen und Facility-Management-Dienstleistungen in Nordamerika, Europa und international an. Es bietet Lebensmitteldienstleistungen an, darunter Einzelhandelsdienstleistungen, Lebensmittellieferungen sowie Essens- und Lebensmittelgutscheine, sowie digitale Lebensmittelbestelldienste. und Facility-Management-Dienstleistungen, wie technisches Servicemanagement, Vermögensverwaltung, Gebäudewartung, Zugangskontrolle, Tiefenreinigung, Energiemanagement, Raumplanung, Projektmanagement, Rezeptionsdienste, Geländepflege, Abfallmanagement, HVAC-Systeme, Postmanagement, gewerbliche Reinigung, Arbeitsplatzmanagement und Schädlingsbekämpfung. Das Unternehmen bietet außerdem Veranstaltungsmarketing und Event-Ticketing-Dienstleistungen in Flughafenlounges, Stadien und Arenen, Konferenzzentren, Kongresszentren, Kulturdestinationen und globalen Veranstaltungen an; Gesundheitswesen und Senioren; und Lernlösungen für Schulen und Universitäten. Darüber hinaus bietet es Spar- und Einkaufslösungen, Daten und digitale Tools sowie Beratungsdienstleistungen und Kundenbetreuung; sowie Work-Life-Balance- und Employee-Experience-Lösungen. Das Unternehmen war früher als Sodexho Alliance bekannt und änderte 2008 seinen Namen in Sodexo S.A.. Sodexo S.A. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Issy-les-Moulineaux, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sodexo S.A entwickelte sich von $17.4B (FY2021) auf $22.6B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $764M (+53.1%/Jahr seit FY2021).

SDXAY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.