Sea1 Offshore Inc (SEA1) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 4.0B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 8.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 4.28 bis kr 8.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.44 – kr 290.07 · Fair‑Value‑Band kr 4.28 – kr 8.04 · der Kurs von kr 28.80 notiert über dem Fair Value von kr 6.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Sea1 Offshore Inc (SEA1) notiert aktuell bei kr 28.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sea1 Offshore Inc einen Umsatz von 272M NOK bei einer Nettomarge von 41.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 208M NOK. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 4.28 (Bear Case) bis kr 8.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 28.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, SEA1 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 12.59) gegenüber Substanzwert (kr 1.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sea1 Offshore Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Versorgungsschiffe für die Offshore-Energiedienstleistungsbranche. Das Unternehmen ist über Subsea Vessels tätig. Ankerschlepperversorgungsschiffe (AHTS); Plattformversorgungsschiffe (PSVs); Schnelle Besatzungs- und Ölrettungsschiffe; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sea1 Offshore Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Versorgungsschiffe für die Offshore-Energiedienstleistungsbranche. Das Unternehmen ist über Subsea Vessels tätig. Ankerschlepperversorgungsschiffe (AHTS); Plattformversorgungsschiffe (PSVs); Schnelle Besatzungs- und Ölrettungsschiffe; und Sonstige Segmente. Es bietet Offshore-Schiffsaktivitäten wie Ankerhandhabung und -schleppen, Plattformversorgung, Bergung von Ölverschmutzungen, Bohrlochinterventionsdienste und Unterwassereinsätze. Im März 2026 bestand die Flotte des Unternehmens aus 15 Schiffen, darunter ein Offshore-Unterseebauschiff, zwei Bohrlocheingriffsschiffe, sechs Ankerhandhabungs-, Schlepp- und Versorgungsschiffe, zwei Plattformversorgungsschiffe, vier schnelle Besatzungsmitglieder und Schiffe zur Ölbergung. Das Unternehmen ist in der Nordsee, in Brasilien, Australien, Kanada, Südostasien, Südamerika und Westafrika tätig. Das Unternehmen hieß früher Siem Offshore Inc. und änderte im Mai 2024 seinen Namen in Sea1 Offshore Inc.. Sea1 Offshore Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kristiansand, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sea1 Offshore Inc entwickelte sich von kr 254M (FY2021) auf kr 272M (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 114M (+1.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.