Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $6.5B
Solaris Energy Infrastructure, Inc
SEI · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.44 – $82.88 · Fair‑Value‑Band $5.95 – $8.89 · der Kurs von $57.96 notiert über dem Fair Value von $7.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) notiert aktuell bei $57.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solaris Energy Infrastructure, Inc einen Umsatz von $692M bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $726M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.95 (Bear Case) bis $8.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, SEI ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($20.19) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Solaris Energy Infrastructure, Inc. bietet modulare und skalierbare ausrüstungsbasierte Lösungen für die Stromerzeugung, -steuerung und -verteilung sowie das Management von Rohstoffen, die bei der Fertigstellung von Öl- und Erdgasbohrungen in den Vereinigten Staaten verwendet werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Solaris Energy Infrastructure, Inc. bietet modulare und skalierbare ausrüstungsbasierte Lösungen für die Stromerzeugung, -steuerung und -verteilung sowie das Management von Rohstoffen, die bei der Fertigstellung von Öl- und Erdgasbohrungen in den Vereinigten Staaten verwendet werden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solaris Power Solutions und Solaris Logistics Solutions tätig. Das Segment Solaris Power Solutions liefert Lösungen zur Stromerzeugung, -steuerung und -verteilung; und bietet Unterstützung für Rechenzentren, Energie und andere kommerzielle und industrielle Sektoren. Das Segment Solaris Logistics Solutions entwickelt und fertigt Spezialausrüstung; und bietet technische Unterstützung vor Ort, Last-Mile- und Mobilisierungslogistikdienste sowie Softwarelösungen. Das Unternehmen war früher als Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in Solaris Energy Infrastructure, Inc.. Solaris Energy Infrastructure, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Solaris Energy Infrastructure, Inc entwickelte sich von $159M (FY2021) auf $622M (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $30.2M.
SEI ist 88% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Investors are Bullish on Solaris Energy Infrastructure (SEI)?
- Wolfe Research Initiates Coverage of Solaris Energy (SEI)
- Solaris Energy Infrastructure (SEI) Following S&P 600 News Is Its Power Story Still Undervalued
- Why Solaris Energy Infrastructure (SEI) Stock Is Up Today
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SEI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEI?
Wie hoch ist der Umsatz von Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SEI?
Zahlt Solaris Energy Infrastructure, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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