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Seplat Energy Plc, an independent energy company, (SEPLF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $4.7B

SE Seplat Energy Plc, an independent energy company, Logo Seplat Energy Plc, an independent energy company, SEPLF · US
Kurs$8.19
Fair Value$4.54
Potenzial-44.6%
Qualität60/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 6.3% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
2.53% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/14)
Schmaler Burggraben 44/100
Evidenz: Hoch Spanne $3.40 – $5.67 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +18.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

$8.19 $1.49 Fair Value $4.54 03.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne $1.49 – $8.19 · Fair‑Value‑Band $3.40 – $5.67 · der Kurs von $8.19 notiert über dem Fair Value von $4.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Seplat Energy Plc, an independent energy company, (SEPLF) notiert aktuell bei $8.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seplat Energy Plc, an independent energy company, einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $673M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.40 (Bear Case) bis $5.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 370% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SEPLF ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $21.38 $41.59 $74.16 80
Residualeinkommen $2.55 $2.76 $3.38 76
Umsatz-Margen-DCF $9.68 $15.20 $26.99 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $22.83 $35.69 $75.78 38
Owner Earnings $11.22 $26.09 $56.15 31
5J-Umsatz-Exit $8.83 $13.12 $21.87 39
5J-EBITDA-Exit $12.81 $21.16 $37.46 41
5J-KGV-Exit $7.88 $13.62 $20.54 38
10J-Umsatz-Exit $13.03 $23.11 $27.44 36
10J-EBITDA-Exit $16.04 $31.48 $56.66 37
10J-KGV-Exit $12.52 $21.11 $33.18 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $1.82 $12.66 $17.76 54
Lynch-Fair-Value $6.54 $9.34 $12.15 50
PEG = 1,0 $6.54 $9.34 $12.15 46
Ertragskraftwert (EPV) $6.93 $8.19 $9.27 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $2.80 $3.74 $4.67 63
KUV-Multiple $3.40 $4.54 $5.67 58
KBV-Multiple $3.40 $4.54 $5.67 55
EV/EBIT $7.28 $10.05 $12.81 53
EV/EBITDA $8.47 $11.63 $14.79 54
EV/Umsatz $2.82 $4.45 $6.09 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $1.52 $2.04 $3.05 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $21.38 $41.59 $74.16 80
Umsatz-Margen-DCF $9.68 $15.20 $26.99 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $2.55 $2.76 $3.38 76
ROIC-Compounder $9.76 $16.18 $19.84 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $7.66 $10.95 $14.23 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.16) gegenüber Substanzwert ($2.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.8B
Umsatzwachstum (J/J) +3.9%
Nettomarge 6.3%
Eigenkapitalrendite 9.3%
Free Cashflow $899M FY2025
KGV 25.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 24.1%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.3000
Dividendenrendite 2.5%
Gewinnwachstum (J/J) +87.7%
Nettoverschuldung $673M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 93
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 98
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 69
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Seplat Energy Plc, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in der Öl- und Gasexploration und -produktion sowie in der Gasverarbeitung in Afrika, Asien, Europa und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Öl und Gas. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und produziert Rohöl; und verarbeitet und produziert Gas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seplat Energy Plc, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in der Öl- und Gasexploration und -produktion sowie in der Gasverarbeitung in Afrika, Asien, Europa und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Öl und Gas. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und produziert Rohöl; und verarbeitet und produziert Gas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Öl- und Gasanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung technischer, Verbindungs- und administrativer Unterstützungsdienste im Zusammenhang mit der Öl- und Gasexploration und -produktion beteiligt. Seplat Energy Plc war früher als Seplat Petroleum Development Company Plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2021 in Seplat Energy Plc. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lagos, Nigeria.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seplat Energy Plc, an independent energy company, entwickelte sich von $733M (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +38.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $160M (+3.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$2.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+144.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+42.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+38.7%
Umsatz +38.9%/Jahr
FY21 $733M
FY22 $952M
FY23 $1.1B
FY24 $1.1B
FY25 $2.7B
Nettoergebnis +3.1%/Jahr
FY21 $142M
FY22 $62.4M
FY23 $83.1M
FY24 $149M
FY25 $160M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Seplat Energy Plc, an independent energy company, · Fair Value
$4.54 −45%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Seplat Energy Plc, an independent energy company, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SEPLF

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −45% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 24% · Über dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.5% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.51× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 2.55× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.69× · Günstiger als der Median
P/FCF 5.2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 4.5× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 14
ZUKUNFT 20 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 37 · Sektor 0
GESUNDHEIT 74 · Sektor 87
DIVIDENDE 51 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥28.97 ¥32.55 +12%
ConocoPhillips explores for, COP $109.04 $91.79 -16%
Canadian Natural Resources Limited CNQ $42.86 $31.54 -26%
EOG Resources, Inc EOG $139.89 $130.19 -7%
Occidental Petroleum Corporation OXY $54.86 $30.68 -44%
Diamondback Energy, Inc FANG $183.39 $106.12 -42%
Devon Energy Corporation DVN $43.83 $27.06 -38%
Woodside Energy Group WDS A$30.46 A$20.71 -32%
EQT Corporation EQT $48.85 $42.85 -12%
Texas Pacific Land Corporation TPL $415.70 $79.20 -81%

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Häufige Fragen

Ist Seplat Energy Plc, an independent energy company, (SEPLF) über- oder unterbewertet?
Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4.54 gegenüber einem Kurs von $8.19, rund −45% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SEPLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Seplat Energy Plc, an independent energy company, liegt bei $4.54 (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $8.19.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEPLF?
Seplat Energy Plc, an independent energy company, hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Seplat Energy Plc, an independent energy company, (SEPLF)?
Seplat Energy Plc, an independent energy company, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SEPLF?
Die Nettomarge von Seplat Energy Plc, an independent energy company, liegt bei rund 6.3%, das Unternehmen behält damit etwa 6.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Seplat Energy Plc, an independent energy company, eine Dividende?
Seplat Energy Plc, an independent energy company, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.53% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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