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Steadfast Group (SFGLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Steadfast Group $2,78, Kurs $4,19, Potenzial −33,7 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SG
Einige Daten
24.09.2026
Einige Daten
24.09.2026
Steadfast Group
SFGLF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 2,78 $ · Überbewertet (−33,7 %)
✓Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,4 %/J)
✓Solide profitabel · 16,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,7 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 69/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,43 $ – 4,19 $ · Fair‑Value‑Band 1,61 $ – 3,65 $ · der Kurs von 4,19 $ notiert über dem Fair Value von 2,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Steadfast Group Limited bietet allgemeine Versicherungsmaklerdienstleistungen in Australasien, Asien und Europa an. Es bietet auch Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Geschäftsversicherungsprodukte an, wie z. B.
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Steadfast Group Limited bietet allgemeine Versicherungsmaklerdienstleistungen in Australasien, Asien und Europa an. Es bietet auch Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Geschäftsversicherungsprodukte an, wie z. B. Luftfahrt-, Geschäftspaket- und Unterbrechungsversicherungen, Vertragsarbeiten, Geschäftsreisen, Cyber, Veranstaltungen, Landwirtschaft, Schifffahrt, Management- und Produkthaftpflicht, Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Handelskredite und Arbeiterunfallversicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen persönliche Versicherungsprodukte an, darunter Hausrat-, Vermieter-, Kfz-, Lebens- und Schichtversicherungen. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von allgemeinen Versicherungsmaklern und Versicherungsagenturen. Steadfast Group Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Steadfast Group (SFGLF) notiert aktuell bei 4,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,78 $ liegt, also 33,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 2,35 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,19 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,10 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,61 $ (Bear) bis 3,65 $ (Bull), der Kurs von 4,19 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Steadfast Group entwickelte sich von 636 Mio. A$ (FY2021) auf 1,3 Mrd. A$ (FY2025), rund +20,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 335 Mio. A$ (+23,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,6 Mrd. $ · KGV 18,2 · KUV 4,62 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2300 $ · Dividendenrendite 4,7 % · Nettomarge 25,4 % · Eigenkapitalrendite 16,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, SFGLF ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,61 $
Fair Value 2,78 $
Bull 3,65 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0310 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
1,54 $
1,79 $
2,32 $
76
Gordon-Wachstumsmodell
1,37 $
2,72 $
4,13 $
67
DDM mehrstufig
1,37 $
2,35 $
2,88 $
67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,37 $
2,72 $
4,13 $
67
DDM mehrstufig
1,37 $
2,35 $
2,88 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,04 $
2,72 $
3,41 $
63
KBV-Multiple
1,73 $
2,30 $
2,88 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,8200 $
1,10 $
1,64 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,54 $
1,79 $
2,32 $
76
Benachrichtige mich, wenn SFGLF den Fair Value erreicht
Leg SFGLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Profitabilität
47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
59
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
88/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +16,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 20 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 66 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+25,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −3,5 % beim Kurs und +21,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+29,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+29,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+25,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+22,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+18,9 %
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
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- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Companies, Inc MRSH | 171,12 $ | 78,64 $ | −54 % |
| Arthur J. Gallagher & Co AJG | 229,46 $ | 75,76 $ | −67 % |
| Aon plc AON | 277,99 $ | 120,53 $ | −57 % |
| Willis Towers Watson Public Limited WTW | 293,99 $ | 145,43 $ | −51 % |
| Brown & Brown, Inc BRO | 61,77 $ | 35,18 $ | −43 % |
| Erie Indemnity Company ERIE | 222,43 $ | 100,27 $ | −55 % |
| PB Fintech Limited POLICYBZR | 1.166 ₹ | 137,52 ₹ | −88 % |
| Accelerant Holdings ARX | 19,73 $ | 39,46 $ | +100 % |
| Neptune Insurance Holdings NP | 27,51 $ | 3,33 $ | −88 % |
| CorVel Corporation CRVL | 74,47 $ | 39,94 $ | −46 % |
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Häufige Fragen
Ist Steadfast Group (SFGLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,78 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 4,19 $, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SFGLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Steadfast Group liegt bei 2,78 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 4,19 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SFGLF?
Steadfast Group hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Steadfast Group (SFGLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,78 $ (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,61 $, optimistisches Szenario 3,65 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Steadfast Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,78 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 4,19 $ rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,61 $, optimistisches Szenario 3,65 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Steadfast Group (SFGLF)?
Steadfast Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,2 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Steadfast Group eine Dividende?
Steadfast Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,75 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Steadfast Group (SFGLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Steadfast Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SFGLF?
Unsere Modelle diskontieren Steadfast Group mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,19, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Steadfast Group sind das -0,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Steadfast Group (SFGLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Steadfast Group um +17,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Steadfast Group (SFGLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Steadfast Group einpreist (-0,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Steadfast Group (SFGLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Steadfast Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Steadfast Group (SFGLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Steadfast Group liegt er bei 2,78 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,19 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Steadfast Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SFGLF über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,19 $, Fair Value 2,78 $, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SFGLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,19 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,78 $). Bei Steadfast Group liegen zwischen beiden 1,41 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Steadfast Group wert?
An der Börse wird Steadfast Group mit rund 4,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,19 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,78 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SFGLF?
Unsere Modelle spannen für Steadfast Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,61 $, mittleres 2,78 $, optimistisches 3,65 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,19 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist SFGLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Steadfast Group notiert bei 4,19 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 4,19 $ und 23 % über dem Tief von 3,41 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,78 $.
Welche Aktien sind mit Steadfast Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Marsh & McLennan Companies, Inc, Arthur J. Gallagher & Co, Aon plc, Willis Towers Watson Public Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Steadfast Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,19 $, berechneter Fair Value 2,78 $ (−34 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SFGLF berechnet?
Wir rechnen Steadfast Group mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,78 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Steadfast Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Steadfast Group (SFGLF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 4,19 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,78 $, das sind rund −34 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Steadfast Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,61 $ bis 3,65 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Steadfast Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Steadfast Group (SFGLF)?
Die Marktkapitalisierung von Steadfast Group beträgt 4,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Steadfast Group (SFGLF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steadfast Group liegt bei 18,2. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Steadfast Group (SFGLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Steadfast Group liegt bei 4,62 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Steadfast Group (SFGLF)?
Der Gewinn je Aktie von Steadfast Group beträgt 0,2300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Steadfast Group (SFGLF)?
Die Dividendenrendite von Steadfast Group liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 86,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Steadfast Group (SFGLF)?
Die Nettomarge von Steadfast Group liegt bei 25,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Steadfast Group (SFGLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Steadfast Group liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Steadfast Group (SFGLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Steadfast Group bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Steadfast Group (SFGLF)?
Die operative Marge von Steadfast Group liegt bei 27,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Steadfast Group (SFGLF)?
Der Umsatz von Steadfast Group wächst um +14,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Steadfast Group (SFGLF)?
Der Gewinn je Aktie von Steadfast Group wächst um +19,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Steadfast Group (SFGLF)?
Der freie Cashflow von Steadfast Group beträgt 490 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Steadfast Group (SFGLF)?
Die Nettoverschuldung von Steadfast Group beträgt 14,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2021, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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