S4 Capital PLC (SFOR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 226 Mio. GBX · ISIN GB00BFZZM640

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 41 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.4800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.2200 bis £0.4800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1557 – £8.16 · Fair‑Value‑Band £0.2200 – £0.4800 · der Kurs von £0.4950 notiert über dem Fair Value von £0.3500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

S4 Capital PLC (SFOR) notiert aktuell bei £0.4950, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S4 Capital PLC einen Umsatz von 755 Mio. £ bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 115 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2200 (Bear Case) bis £0.4800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.4950 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, SFOR ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.56) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S4 Capital plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Werbung, Marketing und Technologiedienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S4 Capital plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Werbung, Marketing und Technologiedienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen bietet Inhalte, Kampagnen und Assets für bezahlte, soziale und verdiente Medien wie digitale Plattformen und Apps sowie Markenaktivierungen. Es bietet außerdem Kampagnenmanagement-Analysen, kreative Produktion und Anzeigenbereitstellung, Plattform- und Systemintegration, Übergang sowie Schulungs- und Bildungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Transformationsdienste bei der Bereitstellung digitaler Produktdesign-, Engineering- und Lieferdienste an. Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit Windsurf, um eine KI-Entwicklungsumgebung zu schaffen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S4 Capital PLC entwickelte sich von £687M (FY2021) auf £755M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£24.8M.

SFOR ist 29% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.