Saga Communications, Inc (SGA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $53.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.40 – $20.05 · Fair‑Value‑Band $7.01 – $9.84 · der Kurs von $10.04 notiert über dem Fair Value von $8.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Saga Communications, Inc (SGA) notiert aktuell bei $10.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saga Communications, Inc einen Umsatz von $106M bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $17.5M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.01 (Bear Case) bis $9.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, SGA ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($15.95) gegenüber Wachstums-DCF ($6.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saga Communications, Inc., ein Medienunternehmen, erwirbt, entwickelt und betreibt Rundfunkimmobilien in den Vereinigten Staaten. Es besitzt und betreibt FM- und AM-Radiosender sowie U-Bahn-Signale.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saga Communications, Inc., ein Medienunternehmen, erwirbt, entwickelt und betreibt Rundfunkimmobilien in den Vereinigten Staaten. Es besitzt und betreibt FM- und AM-Radiosender sowie U-Bahn-Signale. Die Radiosender des Unternehmens verwenden verschiedene Programmformate, darunter klassische Hits, Country, Classic Country, Hot/Soft/Urban Adult Contemporary, Oldies, Classic Rock, Rock und News/Talk. Darüber hinaus betreibt sie Rundfunkwerbung; digitale Werbung auf mehreren Plattformen, wie gezielte Display-Werbung, Suchmaschinenmanagement, Suchmaschinenoptimierung, Online-Werbung, Werbung auf seinen Online-Nachrichtenseiten und -Websites sowie digitale Audiostreams, mobiles Messaging, E-Mail-Marketing und anderer E-Commerce; und Konzerte, Werbeveranstaltungen, Turmmiete und andere verschiedene Aktivitäten. Saga Communications, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grosse Pointe Farms, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saga Communications, Inc entwickelte sich von $108M (FY2021) auf $107M (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.9M.

SGA ist 16% überbewertet. Mit Nexstar Media Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.