Sugi Holdings (SGIPF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($22.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($22.43 bis $59.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.77 – $24.81 · Fair‑Value‑Band $22.43 – $59.45 · der Kurs von $18.99 notiert unter dem Fair Value von $29.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Sugi Holdings (SGIPF) notiert aktuell bei $18.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sugi Holdings einen Umsatz von $1.0T bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $17.2B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.43 (Bear Case) bis $59.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SGIPF ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($69.62) gegenüber Substanzwert ($6.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sugi Holdings Co., Ltd. betreibt Drogerien in Japan. Das Unternehmen bietet außerdem unterstützende Dienstleistungen zur Selbstfürsorge an, darunter Essenslieferungen, Krebs- und andere Gesundheitsuntersuchungen, spezifische Gesundheitsberatung, Gesundheitsinformationen und umfassende Vereinbarungen für die Gemeinschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sugi Holdings Co., Ltd. betreibt Drogerien in Japan. Das Unternehmen bietet außerdem unterstützende Dienstleistungen zur Selbstfürsorge an, darunter Essenslieferungen, Krebs- und andere Gesundheitsuntersuchungen, spezifische Gesundheitsberatung, Gesundheitsinformationen und umfassende Vereinbarungen für die Gemeinschaft. Unterstützung im Gesundheitswesen, wie z. B. Medikamentenunterstützung, Hausbesuche und Pflege, Präventionsprogramme, Einkaufsunterstützung und Mobilitätsunterstützungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Drogeriebetrieb, Apothekenbetrieb, medizinische Beratung, Geschäfte im Ausland, Apothekenbetrieb für chinesische Medizin, Krankheitsprävention und Gesundheitsunterstützung, Förderung der Behindertenbeschäftigung, Hausbesuchspflege und Unterstützung bei der häuslichen Pflege älterer Menschen, Unterstützung bei der Aufnahme einer medizinischen Praxis, umfassender Personalvermittlungsdienst und Unterstützungsgeschäft für den Apothekenbetrieb tätig. Sugi Holdings Co., Ltd. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Obu, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sugi Holdings entwickelte sich von ¥5.4B (FY2022) auf ¥1.0T (FY2026), rund +269.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥45.1B (+304.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.