Singularity Future Technology Ltd (SGLY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.7M

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.9520 bis $1.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $0.2440 – $5.23 · Fair‑Value‑Band $0.9520 – $1.80 · der Kurs von $5.23 notiert über dem Fair Value von $1.45. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Singularity Future Technology Ltd (SGLY) notiert aktuell bei $5.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -67.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $16.1M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9520 (Bear Case) bis $1.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, SGLY ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Singularity Future Technology Ltd. ist als integrierter Logistiklösungsanbieter in China und den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Transport, Lager, Abholung, Zustellung auf der letzten Meile, Direktversand, Zollabfertigung und Transitzustellung ins Ausland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Singularity Future Technology Ltd. ist als integrierter Logistiklösungsanbieter in China und den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Transport, Lager, Abholung, Zustellung auf der letzten Meile, Direktversand, Zollabfertigung und Transitzustellung ins Ausland. Das Unternehmen bietet auch Frachtlogistikdienstleistungen an, darunter Versand-, Lager- und andere logistische Unterstützungsdienste. Darüber hinaus bedient es die Geschäfte der Stahlunternehmen. Das Unternehmen war früher als Sino-Global Shipping America, Ltd. bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Singularity Future Technology Ltd.. Singularity Future Technology Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singularity Future Technology Ltd entwickelte sich von $5.2M (FY2021) auf $1.8M (FY2025), rund −23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.9M.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.