Shandong Molong Petroleum Machinery Company (SHANF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $224M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0762 – $1.31 · der Kurs von $0.9400 notiert über dem Fair Value von $0.1600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Shandong Molong Petroleum Machinery Company (SHANF) notiert aktuell bei $0.9400, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Molong Petroleum Machinery Company einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 128.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 203% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, SHANF ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.05) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0320). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in den Bereichen Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für die Energieausrüstungsindustrie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in den Bereichen Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für die Energieausrüstungsindustrie tätig. Das Unternehmen ist über Pipe Products tätig; Ölsauger, Saugpumpe, Saugstange; Teile für Erdölmaschinen; Gießen und Schmieden; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Ölgehäuse und Bohrrohrkörper an; Rohrleitungen, Kessel, Flüssigkeitstransport, hydraulische Unterstützung, Gasflaschen und Strukturrohre; Ausrüstung und Zubehör für Bühnenzeichnen; Saugstangen, Ölpumpen, Ölpumpeinheiten, Zubehör für Erdölmaschinen und Bohrlochwerkzeuge; Präzisionsguss- und Schmiedeprodukte. Darüber hinaus werden API- und Nicht-API-Gehäuseprodukte, Leitungsrohrprodukte, Präzisionsstahlrohre, hydraulische Stützrohre, Flüssigkeitsrohre, Zylinderventile und Kesselrohre angeboten. röhrenförmige, multifunktionale, geneigte Brunnen-, Sandverhinderungs- und Rückführpumpen; sowie Zylinderlaufbuchsen und Absperrschieber. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Öl, Erdgas, Schiefergas, Kohleflözmethan, Wasserstoffenergie, Erdölraffination, Kohlebergbaumaschinen, Kesselbau, Baumaschinenbau und Ölfelddienstleistungen eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in den Nahen Osten, Südostasien, Zentralasien, Afrika und Südamerika sowie in andere Länder und Regionen. Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Shouguang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Molong Petroleum Machinery Company entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund −17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.0M.

SHANF ist 83% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 196 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.