SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.40 – ₹111.37 · Fair‑Value‑Band ₹47.93 – ₹79.89 · der Kurs von ₹52.50 notiert unter dem Fair Value von ₹63.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL) notiert aktuell bei ₹52.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹63.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹6.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹47.93 (Bear Case) bis ₹79.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹52.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 161% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SHARDUL ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹63.91) gegenüber Substanzwert (₹50.38). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shardul Securities Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, betreibt Investitions- und Finanzierungsaktivitäten in Indien. Das Unternehmen investiert in Eigenkapital; und handelt mit Anleihen, Investmentfonds, Staatspapieren und Schatzwechseln, Commercial Papers und Einlagenzertifikaten sowie Derivaten, einschließlich Optionen und Futures.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shardul Securities Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, betreibt Investitions- und Finanzierungsaktivitäten in Indien. Das Unternehmen investiert in Eigenkapital; und handelt mit Anleihen, Investmentfonds, Staatspapieren und Schatzwechseln, Commercial Papers und Einlagenzertifikaten sowie Derivaten, einschließlich Optionen und Futures. Es bietet außerdem IPO-Finanzierung, Devisenberatung und Kreditsyndizierungsdienste sowie Maklerdienste an. Das Unternehmen war früher als Shriyam Securities & Finance Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHARDUL SECURITIES LTD. entwickelte sich von ₹121M (FY2021) auf ₹141M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹491M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 439 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.