SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.10.2026: Fair Value von SHARDUL SECURITIES LTD. ₹63,91, Kurs ₹58,18, Potenzial +9,9 %, Qualität 28 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,40 ₹ – 111,37 ₹ · Fair‑Value‑Band 47,93 ₹ – 79,89 ₹ · der Kurs von 58,18 ₹ notiert unter dem Fair Value von 63,91 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Shardul Securities Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, betreibt Investitions- und Finanzierungsaktivitäten in Indien. Das Unternehmen investiert in Eigenkapital; und handelt mit Anleihen, Investmentfonds, Staatspapieren und Schatzwechseln, Commercial Papers und Einlagenzertifikaten sowie Derivaten, einschließlich Optionen und Futures.
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Shardul Securities Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, betreibt Investitions- und Finanzierungsaktivitäten in Indien. Das Unternehmen investiert in Eigenkapital; und handelt mit Anleihen, Investmentfonds, Staatspapieren und Schatzwechseln, Commercial Papers und Einlagenzertifikaten sowie Derivaten, einschließlich Optionen und Futures. Es bietet außerdem IPO-Finanzierung, Devisenberatung und Kreditsyndizierungsdienste sowie Maklerdienste an. Das Unternehmen war früher als Shriyam Securities & Finance Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL) notiert aktuell bei 58,18 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,91 ₹ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,0 %).
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 47,93 ₹ (Bear) bis 79,89 ₹ (Bull), der Kurs von 58,18 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von SHARDUL SECURITIES LTD. entwickelte sich von 121 Mio. ₹ (FY2021) auf 141 Mio. ₹ (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −491 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 170 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, SHARDUL ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 47,93 ₹Fair Value 63,91 ₹Bull 79,89 ₹
Kurs 58,18 ₹ · Potenzial +9,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,02 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.13/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−77,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
86,0 % (2020) → −358,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
SHARDUL SECURITIES LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 460 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+9,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−5,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)25,9 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)97,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum95,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,42× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 63,91 ₹ gegenüber einem Kurs von 58,18 ₹, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SHARDUL?
Unser modellbasierter Fair Value für SHARDUL SECURITIES LTD. liegt bei 63,91 ₹ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 58,18 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHARDUL?
SHARDUL SECURITIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 63,91 ₹ (Stand 04.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 47,93 ₹, optimistisches Szenario 79,89 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SHARDUL SECURITIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 63,91 ₹, gegenüber einem Kurs von 58,18 ₹ rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 47,93 ₹, optimistisches Szenario 79,89 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SHARDUL SECURITIES LTD. liegt er bei 63,91 ₹ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 58,18 ₹. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SHARDUL SECURITIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert SHARDUL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 58,18 ₹, Fair Value 63,91 ₹, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHARDUL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (58,18 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (63,91 ₹). Bei SHARDUL SECURITIES LTD. liegen zwischen beiden 5,73 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SHARDUL SECURITIES LTD. wert?
An der Börse wird SHARDUL SECURITIES LTD. mit rund 5,1 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 58,18 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 63,91 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHARDUL?
Unsere Modelle spannen für SHARDUL SECURITIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 47,93 ₹, mittleres 63,91 ₹, optimistisches 79,89 ₹ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 58,18 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHARDUL?
SHARDUL SECURITIES LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,0 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 63,91 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 5,7.
Wie solide ist die Bilanz von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Kennzahlen zur Bilanz von SHARDUL SECURITIES LTD. (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite −7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHARDUL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SHARDUL SECURITIES LTD. notiert bei 58,18 ₹, auf dem 52-Wochen-Hoch von 58,40 ₹ und 170 % über dem Tief von 21,56 ₹ (Stand 06.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 63,91 ₹.
Welche Aktien sind mit SHARDUL SECURITIES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SHARDUL SECURITIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 58,18 ₹, berechneter Fair Value 63,91 ₹ (+10 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHARDUL berechnet?
Wir rechnen SHARDUL SECURITIES LTD. mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 63,91 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. SHARDUL SECURITIES LTD. liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Der Schlusskurs vom 06.10.2026 liegt bei 58,18 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 63,91 ₹, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SHARDUL SECURITIES LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von SHARDUL SECURITIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Die Marktkapitalisierung von SHARDUL SECURITIES LTD. beträgt 5,1 Mrd. ₹ (≈ 47,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SHARDUL SECURITIES LTD. liegt bei 5,61 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Der Gewinn je Aktie von SHARDUL SECURITIES LTD. beträgt 2,65 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Die Nettomarge von SHARDUL SECURITIES LTD. liegt bei 25,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SHARDUL SECURITIES LTD. liegt bei −7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SHARDUL SECURITIES LTD. bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Die operative Marge von SHARDUL SECURITIES LTD. liegt bei 97,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Der Umsatz von SHARDUL SECURITIES LTD. wächst um +95,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Der Gewinn je Aktie von SHARDUL SECURITIES LTD. wächst um +103 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Der freie Cashflow von SHARDUL SECURITIES LTD. beträgt −257 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SHARDUL SECURITIES LTD. (SHARDUL)?
Die Nettoverschuldung von SHARDUL SECURITIES LTD. beträgt 2,7 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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