Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 17.06.2026: Fair Value von ShaMaran Petroleum Ltd $0,28, Kurs $0,10, Potenzial +180,0 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SP
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
ShaMaran Petroleum Ltd
SHASF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 0,2800 $ · Stark unterbewertet (+180,0 %)
!Qualität 59/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +22,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 73/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,1600 $ bis 0,5000 $
Beobachte ShaMaran Petroleum Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0129 $ – 0,2100 $ · Fair‑Value‑Band 0,1600 $ – 0,5000 $ · der Kurs von 0,1000 $ notiert unter dem Fair Value von 0,2800 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
ShaMaran Petroleum Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Öl- und Gasexploration und -produktion tätig. Es besitzt eine Arbeitsbeteiligung am Atrush-Block in der Region Kurdistan im Irak sowie eine Arbeitsbeteiligung am Sarsang-Block in der Region Kurdistan im Irak.
Mehr anzeigen
ShaMaran Petroleum Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Öl- und Gasexploration und -produktion tätig. Es besitzt eine Arbeitsbeteiligung am Atrush-Block in der Region Kurdistan im Irak sowie eine Arbeitsbeteiligung am Sarsang-Block in der Region Kurdistan im Irak. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
Aktienanalyse
ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF) notiert aktuell bei 0,1000 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2800 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,3 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,3900 $ je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1000 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0600 $, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1600 $ (Bear) bis 0,5000 $ (Bull), der Kurs von 0,1000 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von ShaMaran Petroleum Ltd entwickelte sich von 102 Mio. $ (FY2021) auf 158 Mio. $ (FY2025), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,3 Mio. $ (+19,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 297 Mio. $ · KGV 5,0 · KUV 0,87 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 $ · Nettomarge 17,3 % · Eigenkapitalrendite 18,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,7 % · Operative Marge 53,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SHASF ist mit 180 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1600 $
Fair Value 0,2800 $
Bull 0,5000 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0151 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,2200 $
0,3300 $
0,6300 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
0,0800 $
0,0900 $
0,1000 $
74
Wachstums-DCF
0,2100 $
0,3500 $
0,5800 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2200 $
0,3300 $
0,6300 $
75
Owner Earnings
0,3200 $
0,6700 $
1,26 $
70
5J-Umsatz-Exit
0,0900 $
0,1400 $
0,2400 $
68
5J-EBITDA-Exit
0,1600 $
0,2800 $
0,5100 $
70
5J-KGV-Exit
0,1200 $
0,2600 $
0,4300 $
66
10J-Umsatz-Exit
0,1400 $
0,2500 $
0,2900 $
65
10J-EBITDA-Exit
0,1800 $
0,3800 $
0,6900 $
63
10J-KGV-Exit
0,1600 $
0,3100 $
0,5300 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,0600 $
0,4500 $
0,6300 $
61
Lynch-Fair-Value
0,2300 $
0,3300 $
0,4300 $
59
PEG = 1,0
0,2300 $
0,3300 $
0,4300 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
0,0800 $
0,0900 $
0,1000 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,1000 $
0,1300 $
0,1700 $
63
KUV-Multiple
0,0500 $
0,0700 $
0,0800 $
58
KBV-Multiple
0,1200 $
0,1600 $
0,1900 $
55
EV/EBIT
0,1000 $
0,1400 $
0,1800 $
66
EV/EBITDA
0,1300 $
0,1800 $
0,2300 $
67
EV/Umsatz
0,0100 $
0,0300 $
0,0500 $
49
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,0400 $
0,0600 $
0,0900 $
53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,2100 $
0,3500 $
0,5800 $
74
Umsatz-Margen-DCF
0,1000 $
0,1600 $
0,3000 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,0700 $
0,0800 $
0,0900 $
74
ROIC-Compounder
0,0800 $
0,1000 $
0,1200 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,2700 $
0,3900 $
0,5000 $
65
Benachrichtige mich, wenn SHASF den Fair Value erreicht
Leg SHASF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Profitabilität
42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
92
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
41
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+44,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,2 %
’07
’08
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−216 % → 31 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −0,6 % im Jahr.
SHASF beobachten, Alarm bei Änderung →
ShaMaran Petroleum Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 264 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips explores for, COP | 127,06 $ | 91,42 $ | −28 % |
| CNOOC Limited 0883 | 23,40 HK$ | 39,91 HK$ | +71 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 47,55 $ | 52,31 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 336,46 $ | 317,06 $ | −6 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2800 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 17.06.2026 von 0,1000 $, rund +180 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SHASF?
Unser modellbasierter Fair Value für ShaMaran Petroleum Ltd liegt bei 0,2800 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 17.06.2026): 0,1000 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHASF?
ShaMaran Petroleum Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2800 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1600 $, optimistisches Szenario 0,5000 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ShaMaran Petroleum Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2800 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 17.06.2026 von 0,1000 $ rund +180 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1600 $, optimistisches Szenario 0,5000 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
ShaMaran Petroleum Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 157 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ShaMaran Petroleum Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHASF?
Unsere Modelle diskontieren ShaMaran Petroleum Ltd mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ShaMaran Petroleum Ltd sind das +1,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ShaMaran Petroleum Ltd um +22,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ShaMaran Petroleum Ltd einpreist (+1,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ShaMaran Petroleum Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ShaMaran Petroleum Ltd liegt er bei 0,2800 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,1000 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ShaMaran Petroleum Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SHASF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1000 $, Fair Value 0,2800 $, rund +180 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHASF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1000 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2800 $). Bei ShaMaran Petroleum Ltd liegen zwischen beiden 0,1800 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ShaMaran Petroleum Ltd wert?
An der Börse wird ShaMaran Petroleum Ltd mit rund 297 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,1000 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2800 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHASF?
Unsere Modelle spannen für ShaMaran Petroleum Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1600 $, mittleres 0,2800 $, optimistisches 0,5000 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,1000 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHASF?
ShaMaran Petroleum Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2800 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 1,8, EV/EBITDA 3,5.
Wie solide ist die Bilanz von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Kennzahlen zur Bilanz von ShaMaran Petroleum Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHASF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ShaMaran Petroleum Ltd notiert bei 0,1000 $, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2100 $ und 100 % über dem Tief von 0,0500 $ (Stand 17.06.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2800 $.
Welche Aktien sind mit ShaMaran Petroleum Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ShaMaran Petroleum Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,1000 $, berechneter Fair Value 0,2800 $ (+180 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHASF berechnet?
Wir rechnen ShaMaran Petroleum Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2800 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ShaMaran Petroleum Ltd liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 17.06.2026 und liegt bei 0,1000 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2800 $, das sind rund +180 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ShaMaran Petroleum Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1600 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1600 $ bis 0,5000 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von ShaMaran Petroleum Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Die Marktkapitalisierung von ShaMaran Petroleum Ltd beträgt 297 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ShaMaran Petroleum Ltd liegt bei 0,87 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Der Gewinn je Aktie von ShaMaran Petroleum Ltd beträgt 0,0200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Die Nettomarge von ShaMaran Petroleum Ltd liegt bei 17,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ShaMaran Petroleum Ltd liegt bei 18,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ShaMaran Petroleum Ltd bei 9,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Die operative Marge von ShaMaran Petroleum Ltd liegt bei 53,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Der Umsatz von ShaMaran Petroleum Ltd wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Der Gewinn je Aktie von ShaMaran Petroleum Ltd wächst um +279 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Der freie Cashflow von ShaMaran Petroleum Ltd beträgt 41,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ShaMaran Petroleum Ltd (SHASF)?
Die Nettoverschuldung von ShaMaran Petroleum Ltd beträgt 104 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
ShaMaran Petroleum Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und ShaMaran Petroleum Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.