Ship Healthcare Holdings (SHHPF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $15.29 (Bear) bis $25.48 (Bull), Basis $20.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.89 – $16.88 · Fair‑Value‑Band $15.29 – $25.48 · der Kurs von $16.88 notiert unter dem Fair Value von $20.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ship Healthcare Holdings (SHHPF) notiert aktuell bei $16.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ship Healthcare Holdings einen Umsatz von $718B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.9. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.29 (Bear Case) bis $25.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SHHPF ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.82) gegenüber Substanzwert ($6.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ship Healthcare Holdings, Inc. ist in den Bereichen Medizin, Gesundheitswesen, Wohlfahrt und Pflege in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Total Pack Produce Business, Medical Supply Business, Lifecare Business und Dispensing Pharmacy Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ship Healthcare Holdings, Inc. ist in den Bereichen Medizin, Gesundheitswesen, Wohlfahrt und Pflege in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Total Pack Produce Business, Medical Supply Business, Lifecare Business und Dispensing Pharmacy Business. Das Segment Total Pack Produce verkauft medizinische Geräte und medizinische Ausrüstung auf Basis von Großbestellungen sowie physikalisch-chemische; bietet Beratungsleistungen zu den Themen Medizin, Gesundheitswesen, Wohlfahrt und Pflegeeinrichtungen an; betreibt Tierkliniken; entwickelt, verkauft und wartet medizinische Informationssysteme; baut Managementgeschäft auf; und vermietet Immobilien an medizinische Einrichtungen und andere Mieter. Darüber hinaus werden medizinische Gasleitungsgeräte, Innenräume für Operationssäle, schattenfreie Leuchten für chirurgische Eingriffe, Rehabilitationsgeräte, Spezialbadewannen usw. hergestellt, konstruiert und gewartet. und bietet Renovierungsdienstleistungen an. Das Segment Medical Supply bietet medizinische Versorgung und Ausrüstung für medizinische Einrichtungen. Das Segment Life Care betreibt Pflegeheime, Gruppenheime und Mehrzweckeinrichtungen sowie Kraftrehabilitationseinrichtungen; bietet Verpflegungsdienste an; und betreibt und unterstützt Dienste für den Tagesdienst. Das Segment Abgabeapotheken betreibt Abgabeapotheken. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suita, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ship Healthcare Holdings entwickelte sich von $497B (FY2021) auf $678B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.1B (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.