Simbhaoli Sugars Limited (SIMBHALS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹287M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹5.05 (Bear) bis ₹8.42 (Bull), Basis ₹6.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.61 – ₹42.35 · Fair‑Value‑Band ₹5.05 – ₹8.42 · der Kurs von ₹6.83 notiert über dem Fair Value von ₹6.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Simbhaoli Sugars Limited (SIMBHALS) notiert aktuell bei ₹6.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simbhaoli Sugars Limited einen Umsatz von ₹9.8B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.4B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.05 (Bear Case) bis ₹8.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, SIMBHALS ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹61.89) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simbhaoli Sugars Limited produziert und verkauft hauptsächlich Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Alkohol tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simbhaoli Sugars Limited produziert und verkauft hauptsächlich Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Alkohol tätig. Es produziert Zucker unter dem Markennamen TRUST; Spirituosen und Spirituosen; Brennspiritus; Bagasse; Melasse; extra neutraler Alkohol (ENA); Ethanol; brauner Mineral- und Kaffeezucker sowie Jaggery und Jaggery-Pulver unter der Marke Sunehra; und Rohrzucker unter der Marke G-Low. Unter der Marke SIPP bietet das Unternehmen auch pulverförmige Fruchtgetränkemischungen und Kokosnusswasser an; Händedesinfektionsmittel und Desinfektionsmittel für mehrere Oberflächen unter der Marke TRUST; und organischer Biodünger, Biokompost, Pflanzennährstoffe, Pflanzenwachstumsregulatoren und Herbizide unter dem Markennamen SOM. Darüber hinaus bietet sie Logistik- und Transportdienstleistungen an; landwirtschaftliche Beratungsdienste; und Technologie- und Ingenieurberatungsdienste sowie die Geschäfte ENA und Corogen und andere. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Blockheizkraftwerke zur Stromerzeugung auf Biomassebasis. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simbhaoli Sugars Limited entwickelte sich von ₹12.4B (FY2021) auf ₹10.0B (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹13.2M.

SIMBHALS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.