Sitowise Group (SITOWS) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €96.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.61 (Bear) bis €2.86 (Bull), Basis €2.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.18 – €8.87 · Fair‑Value‑Band €1.61 – €2.86 · der Kurs von €2.68 notiert über dem Fair Value von €2.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sitowise Group (SITOWS) notiert aktuell bei €2.68, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sitowise Group einen Umsatz von €189M bei einer Nettomarge von -22.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €72.6M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.61 (Bear Case) bis €2.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SITOWS ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€18.11) gegenüber Wachstums-DCF (€0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sitowise Group Oyj bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gebäude, Infrastruktur und digitale Lösungen in Finnland, Schweden und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sitowise Group Oyj bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gebäude, Infrastruktur und digitale Lösungen in Finnland, Schweden und international an. Das Unternehmen bietet Gebäudelösungen an, darunter Bau-, HVAC-, Elektro- und Telekommunikationstechnik sowie Energie, Automatisierung, Akustik, Brandschutz, Architektur, Zustandsbewertungen und -untersuchungen, Bauaufträge und -überwachung sowie professionelles Design von Küchen- und Krankenhausgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastrukturlösungen wie Straßen- und Eisenbahndesign und Landnutzung, Brückendesign, Geoplanung und geologische Untersuchungen, Verkehrsplanung und -untersuchungen, Fels- und Tunnelplanung, Straßen- und Stadträume und Städtebau, Landschaftsarchitektur, Nachhaltigkeitsdienste, Straßen- und kommunale Infrastrukturtechnik und Wasserdienstleistungen sowie Studien und Untersuchungen in Bezug auf Umwelt, Natur, Lärm und Chemikalien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Lösungen an, darunter intelligente Geodatenlösungen; Smartlas, das eine Sammlung intelligenter Karten und Berichte bietet; Planect, ein Tool zur Bewertung der städtischen Auswirkungen; Louhi, eine GIS-Plattform; Routa, ein Infrastrukturmanagementsystem; Foresta, ein Waldverwaltungssystem; und Infracontrol Online, eine Stadtkontrollplattform, sowie intelligente Transportsysteme und Automatisierung. Es bedient die Sektoren Energie, Rechenzentren, Forstwirtschaft und Industrie sowie Städte und Regierungen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sitowise Group entwickelte sich von €179M (FY2021) auf €189M (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€42.4M.

SITOWS ist 17% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 842 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.