Skillsoft Corp (SKIL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $66.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.74 bis $10.87). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.68 – $256.40 · Fair‑Value‑Band $3.74 – $10.87 · der Kurs von $9.10 notiert über dem Fair Value von $7.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Skillsoft Corp (SKIL) notiert aktuell bei $9.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Skillsoft Corp einen Umsatz von $508M bei einer Nettomarge von -28.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $488M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.74 (Bear Case) bis $10.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 165% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, SKIL ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($59.03) gegenüber Substanzwert ($7.01). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Skillsoft Corp. bietet Kompetenzmanagementplattformen und zugehörige Lernlösungen in den Vereinigten Staaten, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Talent Development Solutions und Global Knowledge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Skillsoft Corp. bietet Kompetenzmanagementplattformen und zugehörige Lernlösungen in den Vereinigten Staaten, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Talent Development Solutions und Global Knowledge. Das Unternehmen bietet eine Skills-Management-Plattform an, die Organisationen einen abonnementbasierten Zugang zu Lern- und Arbeitsfähigkeitsentwicklungstools bietet; und Lernplattform, die interaktive und praxisbasierte Erfahrungen zur Entwicklung von Technologiekompetenzen für einzelne Lernende bietet. Es bietet auch von Lehrern geleitete Schulungen, die persönlich und virtuell durchgeführt werden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Percipio, eine KI-native Enterprise-Skills-Management-Plattform, die es Unternehmen ermöglichen soll, die Fähigkeiten ihrer Belegschaft in einem einheitlichen System zu verwalten und Lerninhalte, Kompetenzdaten, Leistungsmessung und Verwaltungskontrollen über Rollen, Lernende und Unternehmenssysteme hinweg zu integrieren. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über eine Direktvertriebsorganisation, die sich auf Kunden aus Unternehmen und dem öffentlichen Sektor konzentriert. Skillsoft Corp. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Nashua, New Hampshire.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Skillsoft Corp entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $531M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$122M.

SKIL ist 20% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.