Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $83.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.02 – $10.92 · Fair‑Value‑Band $1.09 – $1.87 · der Kurs von $4.69 notiert über dem Fair Value von $1.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Stabilis Solutions, Inc (SLNG) notiert aktuell bei $4.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stabilis Solutions, Inc einen Umsatz von $61.3M bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.09 (Bear Case) bis $1.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SLNG ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stabilis Solutions, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem Energiewendeunternehmen, schlüsselfertige Lösungen für die Erzeugung, Speicherung, den Transport und die Betankung sauberer Energie, hauptsächlich unter Verwendung von Flüssigerdgas (LNG), für verschiedene Endmärkte in Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stabilis Solutions, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem Energiewendeunternehmen, schlüsselfertige Lösungen für die Erzeugung, Speicherung, den Transport und die Betankung sauberer Energie, hauptsächlich unter Verwendung von Flüssigerdgas (LNG), für verschiedene Endmärkte in Nordamerika. Es bietet LNG-Lösungen für Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Energie, Industrie, Schiffsbunkerung, Bergbau, Pipeline, Fernenergie und Versorgungsmärkte. Das Unternehmen bietet außerdem Ingenieur- und Feldunterstützungsdienste an und vermietet kryogene Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Stabilis Solutions, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der LNG Investment Company LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stabilis Solutions, Inc entwickelte sich von $69.2M (FY2021) auf $68.2M (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.4M.

SLNG ist 68% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.