Solesence, Inc (SLSN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $91.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4590). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $0.6400 – $5.21 · Fair‑Value‑Band $0.2720 – $0.4590 · der Kurs von $1.07 notiert über dem Fair Value von $0.3655. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Solesence, Inc (SLSN) notiert aktuell bei $1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3655 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solesence, Inc einen Umsatz von $60.4M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $23.0M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2720 (Bear Case) bis $0.4590 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SLSN ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.6500) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0300). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solesence, Inc., ein wissenschaftsorientiertes Unternehmen, bietet technische Materialien, Formulierungsentwicklung und kommerzielle Fertigungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von oberflächenbehandelten Zinkoxid- und Titandioxid-Inhaltsstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solesence, Inc., ein wissenschaftsorientiertes Unternehmen, bietet technische Materialien, Formulierungsentwicklung und kommerzielle Fertigungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von oberflächenbehandelten Zinkoxid- und Titandioxid-Inhaltsstoffen. Es bietet außerdem Hautpflegeformulierungen mit mineralischem UV-Schutz, der durch firmeneigene pharmazeutische Wirkstoffe ermöglicht wird. und Hautgesundheitsprodukte wie Sonnenschutzmittel und Produkte für die tägliche Pflege. Das Unternehmen vertreibt Produkte in verschiedenen Märkten, darunter medizinische Diagnostik, Architekturbeschichtungen, industrielle Beschichtungsanwendungen, abriebfeste Additive und Kunststoffadditivanwendungen. Es bedient die Bereiche Hautgesundheit, Schönheit und Wellness. Das Unternehmen war früher als Nanophase Technologies Corporation bekannt und änderte im März 2025 seinen Namen in Solesence, Inc.. Solesence, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Romeoville, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solesence, Inc entwickelte sich von $29.5M (FY2021) auf $62.1M (FY2025), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8M (−6.3%/Jahr seit FY2021).

SLSN ist 66% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.