SM Energy Company (SM) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $6.7B
SM Energy Company
SM · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne ($24.22 bis $59.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13.87 – $49.45 · Fair‑Value‑Band $24.22 – $59.99 · der Kurs von $28.70 notiert unter dem Fair Value von $36.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
SM Energy Company (SM) notiert aktuell bei $28.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SM Energy Company einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.22 (Bear Case) bis $59.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SM ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($54.42) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
SM Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält Arbeitsbeteiligungen an Öl- und Gasförderbohrungen im Midland Basin, Südtexas, im Uinta Basin und im DJ Basin.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SM Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält Arbeitsbeteiligungen an Öl- und Gasförderbohrungen im Midland Basin, Südtexas, im Uinta Basin und im DJ Basin. Das Unternehmen war früher als St. Mary Land & Exploration Company bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2010 in SM Energy Company. SM Energy Company wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SM Energy Company entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $648M (+105.7%/Jahr seit FY2021).
SM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EnerCom Announces SM Energy as a Keynote Speaker at the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, on August 19, 2026, in Denve
- Is Trending Stock SM Energy Company (SM) a Buy Now?
- Diamondback Energy, APA Corporation, SM Energy, Kosmos Energy, and CNX Resources Shares Are Soaring, What You Need To Know
- Is SM Energy (SM) Cheap On Earnings Hopes Or Is Its Valuation Already Priced In?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 316 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist SM Energy Company (SM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SM?
Wie hoch ist der Umsatz von SM Energy Company (SM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SM?
Zahlt SM Energy Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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