Synlait Milk Ltd (SM1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Synlait Milk Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 41 % über unserem Fair Value von 0,2380 A$.
Stand 19.08.2026: Der Fair Value von Synlait Milk Ltd liegt bei 0,2380 A$ je Aktie, der Kurs bei 0,3350 A$, also 29 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,0 %/J)
!Verlustbringend · -6,9 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,0765 A$ bis 0,4080 A$
Evidenz: NiedrigSpanne 0,0765 A$ bis 0,4080 A$
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,6 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Synlait Milk Ltd:
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Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0765 A$ bis 0,4080 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2050 A$ – 3,73 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0765 A$ – 0,4080 A$ · der Kurs von 0,3350 A$ notiert über dem Fair Value von 0,2380 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Synlait Milk Ltd (SM1) notiert aktuell bei 0,3350 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2380 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,8800 A$ je Aktie; damit liegen 10 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3350 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,6000 A$, und 0 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Synlait Milk Ltd einen Umsatz von 1,8 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von −6,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 306 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Szenario-Spanne: 0,0765 A$ (Bear) bis 0,4080 A$ (Bull), der Kurs von 0,3350 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, SM1 ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF2,01 A$3,30 A$5,15 A$79
Wachstums-DCF1,97 A$3,08 A$4,56 A$78
5J-EBITDA-Exit1,02 A$1,52 A$2,09 A$75
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF2,01 A$3,30 A$5,15 A$79
5J-Umsatz-Exit1,94 A$3,40 A$5,36 A$71
5J-EBITDA-Exit1,02 A$1,52 A$2,09 A$75
10J-Umsatz-Exit1,88 A$3,14 A$5,04 A$65
10J-EBITDA-Exit1,41 A$1,97 A$2,70 A$69
Multiplikatoren
EV/EBITDA0,4100 A$0,6000 A$0,8000 A$66
EV/Umsatz1,96 A$2,89 A$3,81 A$53
Substanzwert
NCAV (Graham)0,6500 A$0,8800 A$1,31 A$54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF1,97 A$3,08 A$4,56 A$78
Umsatz-Margen-DCF1,94 A$3,38 A$5,23 A$71
Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,14 A$) gegenüber Multiplikatoren (0,6000 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Leg SM1 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
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Kennzahlen & Finanzlage
KUV0,11TTM
Gewinn je Aktie (TTM)−0,1700 A$
Nettomarge−2,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite−17,4 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)−0,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−6,2 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)1,8 Mrd. A$TTM
Umsatzwachstum (J/J)−0,2 %3J ⌀ +9,4 %
Gewinnwachstum (J/J)−82,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow143 Mio. A$FY2025
Nettoverschuldung306 Mio. A$FY2025 · ≈ 2,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität46/100
Davon Geschäftsqualität 46
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Profitabilität23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum83
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe0
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Synlait Milk Limited produziert, verarbeitet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Milch- und Nichtmilchprodukte in China, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Neuseeland, Australien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Synlait und Dairyworks tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Synlait Milk Limited produziert, verarbeitet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Milch- und Nichtmilchprodukte in China, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Neuseeland, Australien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Synlait und Dairyworks tätig. Das Unternehmen bietet Milchpulver, milchpulverbezogene Produkte, Frischmilch, ultrahocherhitzte Milch und Sahne, Käse und Butter; Magermilchpulver; Ernährungsprodukte für Kleinkinder und Erwachsene, bestehend aus verbraucherfertigen Pulvern, Basispulvern, trinkfertigen Milchgetränken, Zutaten und verbraucherfertigen Fertigprodukten; Trinkjoghurt; spezielle Inhaltsstoffe wie Lactoferrin; and anhydrous milk fat for foodservice applications. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Dairyworks, Rolling Meadow, Alpine, Pams und Value. Das Unternehmen beliefert Bäckereien, Cafés und Getränkeketten; und Hersteller. Es exportiert seine Produkte. Synlait Milk Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rakaia, Neuseeland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Synlait Milk Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. A$ (FY2021) auf 1,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −39,8 Mio. A$.
Wachstumsqualität 46/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Mrd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,0 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
9,6 % (2020) → −1,1 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−10 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−4 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−7 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,24× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Ist Synlait Milk Ltd (SM1) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2380 A$ gegenüber einem Kurs von 0,3350 A$, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SM1?
Unser modellbasierter Fair Value für Synlait Milk Ltd liegt bei 0,2380 A$ (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3350 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SM1?
Synlait Milk Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Synlait Milk Ltd (SM1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2380 A$ (Stand 19.08.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0765 A$, optimistisches Szenario 0,4080 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Synlait Milk Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2380 A$, gegenüber einem Kurs von 0,3350 A$ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0765 A$, optimistisches Szenario 0,4080 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Synlait Milk Ltd (SM1)?
Synlait Milk Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,8 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SM1?
Die Nettomarge von Synlait Milk Ltd liegt bei rund −6,9 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Synlait Milk Ltd (SM1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Synlait Milk Ltd liegt er bei 0,2380 A$ je Aktie (Stand 19.08.2026), der Kurs bei 0,3350 A$. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Synlait Milk Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 notiert SM1 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3350 A$, Fair Value 0,2380 A$, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SM1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3350 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2380 A$). Bei Synlait Milk Ltd liegen zwischen beiden 0,0970 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Synlait Milk Ltd wert?
An der Börse wird Synlait Milk Ltd mit rund 181 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 19.08.2026). Je Aktie sind das 0,3350 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2380 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SM1?
Unsere Modelle spannen für Synlait Milk Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0765 A$, mittleres 0,2380 A$, optimistisches 0,4080 A$ je Aktie (Stand 19.08.2026, Kurs 0,3350 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Synlait Milk Ltd (SM1)?
Kennzahlen zur Bilanz von Synlait Milk Ltd (Stand 19.08.2026): Eigenkapitalrendite −17,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SM1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Synlait Milk Ltd notiert bei 0,3350 A$, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7600 A$ und 2 % über dem Tief von 0,3300 A$ (Stand 19.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2380 A$.
Welche Aktien sind mit Synlait Milk Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Nestlé India Limited, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Synlait Milk Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 19.08.2026: Kurs 0,3350 A$, berechneter Fair Value 0,2380 A$ (−29 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SM1 berechnet?
Wir rechnen Synlait Milk Ltd mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2380 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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Synlait Milk Ltd in der Live-Analyse beobachten
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