Datenbasierte Aktienbewertung

Sembcorp Marine Ltd ADR (SMBMY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Sembcorp Marine Ltd ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Energie · US · Marktkap. 5,1 Mrd. $ · ISIN US81662J1079

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (9,46 $ bis 17,71 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,08 $ – 25,23 $ · Fair‑Value‑Band 9,46 $ – 17,71 $ · der Kurs von 15,41 $ notiert über dem Fair Value von 13,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

Sembcorp Marine Ltd ADR (SMBMY) notiert aktuell bei 15,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,59 $ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,41 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,23 $, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sembcorp Marine Ltd ADR einen Umsatz von 11,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Szenario-Spanne: 9,46 $ (Bear) bis 17,71 $ (Bull), der Kurs von 15,41 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, SMBMY ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4795 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,59 $) gegenüber Wachstums-DCF (0,0200 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seatrium Limited bietet technische Lösungen für die Offshore-, Schifffahrts- und Energieindustrie. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bohrinseln und Schwimmer, Reparaturen und Modernisierungen, Offshore-Plattformen und Spezialschiffbau tätig. Schiffscharter; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seatrium Limited bietet technische Lösungen für die Offshore-, Schifffahrts- und Energieindustrie. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bohrinseln und Schwimmer, Reparaturen und Modernisierungen, Offshore-Plattformen und Spezialschiffbau tätig. Schiffscharter; und Sonstiges. Das Unternehmen befasst sich mit der schlüsselfertigen Planung, Konstruktion, Beschaffung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Offshore-Neubauten und -Umbauten; FSOs, FPSOs, FDPSOs, FPUs und MOPUs; Gasterminals, FLNGs, FSRUs und Gravifloat; Feste Offshore-Plattformen für Öl und Gas; Onshore-LNG- und Anlagenmodule; Jack-Ups, Halbtauchboote und Bohrschiffe; und TLPs, SPARs und SSP-Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Trockendock, Reparatur, Sanierung, Nachrüstung, Lebensdauerverlängerung, Modernisierung und Umbau von Offshore- und Seeschiffen und -strukturen tätig. Gastankschiffe; Kreuzfahrtschiffe, Fähren und Yachten; schwimmende Produktionsschiffe; mobile Offshore-Bohreinheiten, Hubgeräte und Halbtauchboote; Schwerlastschiffe; und spezialisierte Projekte, einschließlich Jumboisierung und Entjumboisierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Engineering-, Beschaffungs-, Bau-, Transport-, Installations-, Offshore-Anschluss-, Inbetriebnahme- und Brownfield-Lösungen an; Hochspannungs-Gleichstrom-Konverterstationen (HGÜ), Hochspannungs-Wechselstrom-Umspannwerke (HVAC) und Fundamente für Windkraftanlagen; und Installationsschiffe für Windkraftanlagen, schwimmende Offshore-Windkraftanlagen, schwimmende Wind-HGÜ-Stationen und HVAC-Stationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Schiffbaulösungen an, darunter Fähr-, RoPax-, Kreuzfahrtschiffe, Unterstützung für erneuerbare Energien, Offshore-Unterstützung, Marineunterstützung und -sicherheit sowie Forschungs- und wissenschaftliche Vermessungsschiffe.Darüber hinaus ist das Unternehmen an LNG- und Ammoniak-Anlagen beteiligt. saubere Technologie und Energiewende; Wertschöpfungskettenlösungen für Energien und alternative Kraftstoffe; und Digitalisierungslösungen. Das Unternehmen war früher als Sembcorp Marine Ltd bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Seatrium Limited. Seatrium Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sembcorp Marine Ltd ADR entwickelte sich von 1,9 Mrd. SGD (FY2021) auf 11,3 Mrd. SGD (FY2025), rund +56,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 318 Mio. SGD.

SMBMY ist 14 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 187 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Sembcorp Marine Ltd ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: Industrie
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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