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Datenbasierte Aktienbewertung

Samsung Electronics Co (SMSN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Samsung Electronics Co $2.986, Kurs $4.180, also 28,6 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie GB · Heimat Südkorea · ISIN US7960508882

Das ist eine Nebennotierung. Hauptnotierung Samsung Electronics Co Ltd (005930.KO) ansehen →

SE Samsung Electronics Co Logo Einige Daten 02.11.2026

Samsung Electronics Co

SMSN · LSE
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 29 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 69/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J in KRW)
Hochprofitabel · 30,8 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
0,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Großer Wettbewerbsvorteil 90/100
Kostet nur das 0,1-Fache des Jahresgewinns.
Einige Daten
Fair Value $2.986 · Überbewertet (−28,6 %)
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$6.010 $844,71 Fair Value $2.986 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $844,71 – $6.010 · Fair‑Value‑Band $1.829 – $4.447 · der Kurs von $4.180 notiert über dem Fair Value von $2.986. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.

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Unternehmensprofil

Samsung Electronics Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und Mobilkommunikation sowie Gerätelösungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC und Harman.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet Smartphones, Tablets, Audio-Sounds, Uhren, Schalter und Zubehör; Fernseher und Tongeräte; Geräte, einschließlich Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner, Staubsauger, Kochgeräte, Geschirrspüler, Klimaanlagen und Luftreiniger; Monitore und Speicherprodukte; Displays sowie intelligente und LED-Beschilderungen; und anderes Zubehör.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Risikokapitalinvestitionen, Cloud-Dienste, Installation von Netzwerkgeräten, Dienstleistungen für Halbleiterausrüstung, digitale Werbeplattformen, Marketing, Beratung, Anbieter vernetzter Dienste, Logistik, Finanzierung und Softwaredesign tätig.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lohnverarbeitung und Vertrieb von Halbleitern und Anzeigetafeln an; Entwicklung und Verkauf von Netzwerklösungen; Herstellung von Halbleitern und Lebensmitteln; die Erbringung von Reparaturdienstleistungen für elektronische Geräte; und Entwicklung und Lieferung von Software zur Fehler- und Qualitätskontrolle bei Halbleiterprozessen sowie von digitalen Fernsehgeräten, Gießereien und System-Großintegration (LSI). Darüber hinaus bietet das Unternehmen vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzte Dienste.

Samsung Electronics Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Suwon-si, Südkorea.

Aktienanalyse

Samsung Electronics Co (SMSN) notiert aktuell bei $4.180, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.986 liegt, also 28,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $2.472 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $4.180.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $300,49, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Electronics Co entwickelte sich von KRW 280 Bio. (FY2021) auf KRW 334 Bio. (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei KRW 44,3 Bio. (+3,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $307 Mrd. · KGV 3,1 · KUV 0,40 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $386,60 · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 13,3 % · Eigenkapitalrendite 30,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $1.829 bis $4.447, der Kurs von $4.180 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 162 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, SMSN ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $2.986
Spanne $1.829 bis $4.447
Kurs $4.180 · Abstand −28,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($325,17 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $1.105 $1.554 $2.173 81
Wachstums-DCF $1.112 $1.502 $2.004 79
Owner Earnings $999,38 $1.399 $1.949 77
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $1.105 $1.554 $2.173 81
Owner Earnings $999,38 $1.399 $1.949 77
5J-Umsatz-Exit $990,83 $1.443 $2.015 73
5J-EBITDA-Exit $1.790 $2.942 $4.296 74
5J-KGV-Exit $1.659 $2.696 $3.791 70
10J-Umsatz-Exit $1.005 $1.410 $1.946 67
10J-EBITDA-Exit $1.502 $2.383 $3.574 68
10J-KGV-Exit $1.424 $2.223 $3.213 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $860,88 $2.731 $3.639 64
Lynch-Fair-Value $600,84 $858,35 $1.116 61
PEG = 1,0 $600,84 $858,35 $1.116 57
Ertragskraftwert (EPV) $1.089 $1.222 $1.333 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $227,93 $421,96 $594,87 67
DDM mehrstufig $227,93 $361,80 $449,42 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $2.089 $2.785 $3.482 63
KUV-Multiple $858,80 $1.145 $1.431 58
KBV-Multiple $3.388 $4.517 $5.647 55
EV/EBIT $1.777 $2.338 $2.899 66
EV/EBITDA $2.424 $3.201 $3.977 67
EV/Umsatz $894,84 $1.238 $1.582 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $198,32 $300,49 $375,62 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $1.112 $1.502 $2.004 79
Umsatz-Margen-DCF $990,83 $1.449 $1.980 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $1.036 $1.133 $1.371 76
ROIC-Compounder $1.089 $1.226 $1.437 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $1.730 $2.472 $3.213 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 48
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 61
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 60
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 71
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 49
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 10
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 57
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 79
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 84/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in KRW ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,3 % gegen 7,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+44,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in KRW, Südkorea: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,1 %) sind das im Jahr etwa +12,8 % beim Kurs und +41,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+112,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+38,3 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+33,8 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+29,2 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+24,7 %

SMSN wirkt überbewertet: Fair Value 29 % unter dem Kurs. Mit Sony Group vergleichen →

Samsung Electronics Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unterhaltungselektronik · 116 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −60,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 18,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 10,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 21,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 42,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 69,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Unterhaltungselektronik-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 3,1× · Günstigste 25 %
PEG 0,19× · Günstigste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Consumer Electronics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Xiaomi Corporation 1810 HK$28,10 HK$45,13 +61 % vs. SMSN
Sony Group SONY $25,30 $29,86 +18 % vs. SMSN
Huaqin Co 603296 ¥62,60 ¥68,54 +9 % vs. SMSN
LG Electronics Inc 066570 KRW 153.700 KRW 146.023 −5 % vs. SMSN
Shenzhen Transsion Holdings 688036 ¥57,50 ¥54,13 −6 % vs. SMSN
Anker Innovations Limited 300866 ¥101,75 ¥77,69 −24 % vs. SMSN
Goertek Inc 002241 ¥22,64 ¥14,64 −35 % vs. SMSN
LG Corp 003550 KRW 98.300 KRW 62.954 −36 % vs. SMSN
Dixon Technologies (India) Limited DIXON ₹12.319 ₹3.998 −68 % vs. SMSN
Sharetronic Data Technology Co 300857 ¥150,41 ¥30,19 −80 % vs. SMSN

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Häufige Fragen

Ist Samsung Electronics Co (SMSN) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.986 gegenüber einem Kurs von $4.180, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SMSN?
Unser modellbasierter Fair Value für Samsung Electronics Co liegt bei $2.986 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4.180.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMSN?
Samsung Electronics Co hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Samsung Electronics Co (SMSN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $2.986 (Stand 02.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $1.829 bis $4.447. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Samsung Electronics Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $2.986, gegenüber einem Kurs von $4.180 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von $1.829 bis $4.447. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Samsung Electronics Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund KRW 485 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Samsung Electronics Co eine Dividende?
Samsung Electronics Co weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Samsung Electronics Co (SMSN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Samsung Electronics Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SMSN?
Unsere Modelle diskontieren Samsung Electronics Co mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 1,55, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Samsung Electronics Co sind das +15,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Samsung Electronics Co (SMSN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Samsung Electronics Co um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Samsung Electronics Co einpreist (+15,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Samsung Electronics Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Samsung Electronics Co liegt er bei $2.986 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei $4.180. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Samsung Electronics Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert SMSN über dem berechneten Fair Value: Kurs $4.180, Fair Value $2.986, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SMSN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($4.180), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($2.986). Bei Samsung Electronics Co liegen zwischen beiden $1.194 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Samsung Electronics Co wert?
An der Börse wird Samsung Electronics Co mit rund $307 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das $4.180; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $2.986 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SMSN?
Unsere Modelle spannen für Samsung Electronics Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $1.829, mittleres $2.986, optimistisches $4.447 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs $4.180). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SMSN?
Samsung Electronics Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,1 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $2.986 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SMSN?
Der PEG-Wert von Samsung Electronics Co liegt bei 0,19 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Samsung Electronics Co (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SMSN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Samsung Electronics Co notiert bei $4.180, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $6.010 und 162 % über dem Tief von $1.597 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $2.986.
Welche Aktien sind mit Samsung Electronics Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Sony Group, Xiaomi Corporation, LG Electronics Inc, Huaqin Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Samsung Electronics Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs $4.180, berechneter Fair Value $2.986 (−29 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SMSN berechnet?
Wir rechnen Samsung Electronics Co mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $2.986, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Samsung Electronics Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei $4.180. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $2.986, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Samsung Electronics Co jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($1.829 bis $4.447) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Samsung Electronics Co lag 2014 bis 2025 bei +5,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge −3,9 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Samsung Electronics Co

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics Co beträgt $307 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Samsung Electronics Co liegt bei 0,40 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Der Gewinn je Aktie von Samsung Electronics Co beträgt $386,60 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Die Dividendenrendite von Samsung Electronics Co liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 7,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Die Nettomarge von Samsung Electronics Co liegt bei 13,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Samsung Electronics Co liegt bei 30,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Samsung Electronics Co bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Die operative Marge von Samsung Electronics Co liegt bei 52,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Der Umsatz von Samsung Electronics Co wächst um +130 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Der Gewinn je Aktie von Samsung Electronics Co wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Samsung Electronics Co (SMSN)?
Der freie Cashflow von Samsung Electronics Co beträgt KRW 33,2 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Samsung Electronics Co (SMSN)?
Samsung Electronics Co hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto KRW 32,6 Bio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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