Sanara MedTech Inc (SMTI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $199M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.27 bis $17.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.34 – $49.68 · Fair‑Value‑Band $9.27 – $17.76 · der Kurs von $34.10 notiert über dem Fair Value von $10.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sanara MedTech Inc (SMTI) notiert aktuell bei $34.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanara MedTech Inc einen Umsatz von $107M bei einer Nettomarge von -31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $31.6M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.27 (Bear Case) bis $17.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SMTI ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.76) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanara MedTech Inc., ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, vermarktet und vertreibt chirurgische Lösungen für Ärzte, Krankenhäuser, Kliniken und Postakutpflegeeinrichtungen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanara MedTech Inc., ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, vermarktet und vertreibt chirurgische Lösungen für Ärzte, Krankenhäuser, Kliniken und Postakutpflegeeinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet CellerateRX Surgical an, ein medizinisches Hydrolysat aus Rinderkollagen vom Typ I, das für die Behandlung von chirurgischen, traumatischen und teilweisen und vollständigen Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades geeignet ist. Darüber hinaus wird BIASURGE entwickelt, eine chirurgische Lösung ohne Ausspülen zur Wundspülung. FORTIFY Tissue Repair Graft (FORTIFY TRG), eine gefriergetrocknete, mehrschichtige extrazelluläre Matrixschicht aus der Submukosa des Dünndarms; BiFORM, ein osteokonduktives, bioaktives, poröses Implantat, das das Einwachsen von Knochen über die Transplantatstelle hinweg ermöglicht und als Streifen verwendet oder zu einem Kitt geformt werden kann, um einen Knochendefekt zu füllen; ACTIGEN Induktive Knochenmatrix, eine natürlich gewonnene, differenzierte Allotransplantatmatrix mit robusten Handhabungseigenschaften; ALLOCYTE Plus, eine menschliche Allotransplantat-Zellknochenmatrix, die aus Knochen gewonnene Vorläuferzellen und anpassungsfähige Knochenfasern enthält; und TEXAGEN, ein mehrschichtiges Amnionmembran-Allotransplantat, das als anatomische Barriere mit robuster Handhabung dient und zur Befestigung genäht werden kann. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Rochal zur Entwicklung, Vermarktung und zum Verkauf antimikrobieller Produkte, darunter BIASURGE Advanced Surgical Solution, BIAKOS Antimicrobial Wound Gel und BIAKOS Antimicrobial Skin and Wound Cleanser zur Vorbeugung und Behandlung von Mikroben im menschlichen Körper. Sanara MedTech Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanara MedTech Inc entwickelte sich von $24.1M (FY2021) auf $103M (FY2025), rund +43.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$37.6M.

SMTI ist 70% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.