Santierul Naval Orsova S.A (SNO) Fair Value & Analyse

Industrie · RO · Marktkap. 160M RON

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 9.78 RON (Bear) bis 16.30 RON (Bull), Basis 13.04 RON. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.62 RON – 16.60 RON · Fair‑Value‑Band 9.78 RON – 16.30 RON · der Kurs von 14.10 RON notiert über dem Fair Value von 13.04 RON. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Santierul Naval Orsova S.A (SNO) notiert aktuell bei 14.10 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.04 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Santierul Naval Orsova S.A einen Umsatz von 122M RON bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.4. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.78 RON (Bear Case) bis 16.30 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.10 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SNO ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16.40 RON) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2.85 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Santierul Naval Orsova S.A. beschäftigt sich mit dem Bau von Flussschiffen und schwimmenden Strukturen in Rumänien. Das Unternehmen produziert Chemikalientanker, Containerschiffe, Gastanker, Salanda-Schiffe, Schubkombinationsschiffe, Fluss- und Seepontons, Lastkähne, selbstfahrende Lastkähne, gemischte Lastkähne, Ro-Ro-Lastkähne und Fährschiffe für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Santierul Naval Orsova S.A. beschäftigt sich mit dem Bau von Flussschiffen und schwimmenden Strukturen in Rumänien. Das Unternehmen produziert Chemikalientanker, Containerschiffe, Gastanker, Salanda-Schiffe, Schubkombinationsschiffe, Fluss- und Seepontons, Lastkähne, selbstfahrende Lastkähne, gemischte Lastkähne, Ro-Ro-Lastkähne und Fährschiffe für Personen, Autos und Lastwagen. Darüber hinaus ist sie in der Schiffsvermietung tätig; und Logistikaktivitäten sowie die Reparatur von Schiffen. Santierul Naval Orsova S.A. wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orsova, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Santierul Naval Orsova S.A entwickelte sich von 72.9M RON (FY2021) auf 114M RON (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8M RON.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.