Sofwave Medical Ltd (SOFW) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Il · Marktkap. 1,2 Mrd. ILA · ISIN IL0011754392

Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 310 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.35 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.01 ILA – 47.44 ILA · Fair‑Value‑Band 6.81 ILA – 11.35 ILA · der Kurs von 37.20 ILA notiert über dem Fair Value von 9.08 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sofwave Medical Ltd (SOFW) notiert aktuell bei 37.20 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.08 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sofwave Medical Ltd einen Umsatz von 95,4 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 33,6 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.81 ILA (Bear Case) bis 11.35 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.20 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SOFW ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8.06 ILA) gegenüber Substanzwert (0.6000 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SofWave Medical Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb nicht-invasiver Medizintechnik zur Hautstraffung und -verjüngung, Gewebeerneuerung, Behandlung von Muskeln, Alterung und anderen physiologischen Veränderungen in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SofWave Medical Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb nicht-invasiver Medizintechnik zur Hautstraffung und -verjüngung, Gewebeerneuerung, Behandlung von Muskeln, Alterung und anderen physiologischen Veränderungen in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten und international. Unter der Marke SUPERB bietet das Unternehmen eine Ultraschalltechnologie an, die eine Koagulation und anschließende Revitalisierung für regenerierte Haut induziert; und nicht-invasive Muskelaufbautechnologie unter der Marke Pure Impact VIP. Es bedient plastische Chirurgen, Dermatologen und andere Ärzte, die ästhetische Behandlungen an Patienten durchführen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische und klinische Produktunterstützungsdienste an. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Yokneam Illit, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sofwave Medical Ltd entwickelte sich von $21.8M (FY2021) auf $94.9M (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.9M.

SOFW ist 76% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 364 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.