Sotherly Hotels Inc (SOHOB) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $66.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8501). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2500 – $19.59 · der Kurs von $1.25 notiert über dem Fair Value von $0.8501. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sotherly Hotels Inc (SOHOB) notiert aktuell bei $1.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8501 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sotherly Hotels Inc einen Umsatz von $176M bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $31.5B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SOHOB ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($2,139) gegenüber Multiplikatoren ($0.4200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sotherly Hotels Inc. ist ein selbstverwalteter Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien (REIT) mit dem Ziel, Hotelimmobilien der gehobenen und gehobenen Klasse mit umfassendem Serviceangebot zu besitzen, zu erwerben, zu renovieren und neu zu positionieren, die sich in Primärmärkten im mittleren Atlantik und im Süden der USA befinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sotherly Hotels Inc. ist ein selbstverwalteter Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien (REIT) mit dem Ziel, Hotelimmobilien der gehobenen und gehobenen Klasse mit umfassendem Serviceangebot zu besitzen, zu erwerben, zu renovieren und neu zu positionieren, die sich in Primärmärkten im mittleren Atlantik und im Süden der USA befinden. Sotherly besitzt zehn Full-Service-Hotels der gehobenen und gehobenen Klasse in sieben Bundesstaaten mit insgesamt 2.786 Hotelzimmern und ist an zwei Eigentumswohnungshotels und den dazugehörigen Mietprogrammen beteiligt. Sotherly Hotels Inc. wurde am 20. August 2004 gegründet und 2004 in Maryland, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sotherly Hotels Inc entwickelte sich von $71.5M (FY2020) auf $182M (FY2024), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $1.3M.

SOHOB ist 32% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.