Sonoco Products Company (SON) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $5.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($33.77 bis $85.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.00 – $60.56 · Fair‑Value‑Band $33.77 – $85.19 · der Kurs von $58.02 notiert über dem Fair Value von $55.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Sonoco Products Company (SON) notiert aktuell bei $58.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonoco Products Company einen Umsatz von $7.5B bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.5B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $33.77 (Bear Case) bis $85.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SON ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($68.16) gegenüber Gewinnbasiert ($21.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sonoco Products Company entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene technische und nachhaltige Verpackungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sonoco Products Company entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene technische und nachhaltige Verpackungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucherverpackungen und industrielle Papierverpackungen. Das Segment Consumer Packaging bietet runde und geformte starre Papier-, Stahl- und Kunststoffbehälter sowie Enden, Verschlüsse und Komponenten aus Metall und abziehbaren Membranen. Das Segment Industriepapierverpackungen bietet Pappröhren, Kegel und Kerne; Schutzverpackungen auf Papierbasis; und ungestrichene Recyclingkartons. Das Unternehmen bietet auch Verpackungsmaterialien wie Kunststoff, Papier, Schaumstoff und verschiedene andere Spezialmaterialien an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auf verschiedenen Märkten, darunter in den Märkten Papier, Textil, Folie, Lebensmittel, Verpackung, Bauwesen sowie Draht und Kabel. Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hartsville, South Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonoco Products Company entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $7.5B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $396M.

SON beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sonoco Expands Wood Reels Manufacturing and Assembly Capacity to Meet Growing Market Demand Yahoo Finance · 30.07.2026
• Sonoco Products (SON) On Reaffirmed 2026 Sales Outlook And A Modest Undervalued View Yahoo Finance · 25.07.2026
• Sonoco Products Co (SON) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Cash Flow and Resilient ... Yahoo Finance · 25.07.2026
• Does Sonoco’s Strong Q2 Beat and Reaffirmed Outlook Reshape the Bull Case for SON? Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.