Sonic Interfreight Public Company (SONIC) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 1.1B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.12 THB bis 2.64 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.30 THB – 4.96 THB · Fair‑Value‑Band 1.12 THB – 2.64 THB · der Kurs von 1.53 THB notiert unter dem Fair Value von 1.99 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Sonic Interfreight Public Company (SONIC) notiert aktuell bei 1.53 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.99 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonic Interfreight Public Company einen Umsatz von 1.9B THB bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 60.2M THB aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.12 THB (Bear Case) bis 2.64 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.53 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SONIC ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.05 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8000 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sonic Interfreight Public Company Limited bietet Speditions- und Logistikdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spedition; Landtransport; und Geschäft mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen bietet Seefrachtdienste an, darunter Vollcontainerladungen, Spezialcontainer und Referenzcontainer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sonic Interfreight Public Company Limited bietet Speditions- und Logistikdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spedition; Landtransport; und Geschäft mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen bietet Seefrachtdienste an, darunter Vollcontainerladungen, Spezialcontainer und Referenzcontainer. Luftfrachtdienste wie Landluft, Frachtsicherheitsmanagement und Spezialtransporte; Transportdienstleistungen, einschließlich Inbound-Outbound-Abholung, grenzüberschreitender LKW und inländischer LKW; und Lagerdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Aktivitäten im Bereich alternative Energiekraftwerke beteiligt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonic Interfreight Public Company entwickelte sich von 3.4B THB (FY2021) auf 1.9B THB (FY2025), rund −13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 120M THB (−14.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.