SPML Infra Limited (SPMLINFRA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹16.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹187.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹101.24 bis ₹187.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.25 – ₹307.97 · Fair‑Value‑Band ₹101.24 – ₹187.75 · der Kurs von ₹197.00 notiert über dem Fair Value von ₹144.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SPML Infra Limited (SPMLINFRA) notiert aktuell bei ₹197.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹144.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPML Infra Limited einen Umsatz von ₹8.7B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹101.24 (Bear Case) bis ₹187.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹197.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SPMLINFRA ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹144.63) gegenüber DCF-Modelle (₹1.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SPML Infra Limited ist als Infrastrukturentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen führt Wasserversorgungs- und Großwasserübertragungs-, Abwasser- und Abwasserentsorgungsprojekte sowie Stromverteilungs- und ländliche Elektrifizierungsprojekte durch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SPML Infra Limited ist als Infrastrukturentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen führt Wasserversorgungs- und Großwasserübertragungs-, Abwasser- und Abwasserentsorgungsprojekte sowie Stromverteilungs- und ländliche Elektrifizierungsprojekte durch. baut Pumpstationen und Wasserreservoirs; und bietet Mess- und Abrechnungslösungen sowie Batterieenergiespeichersysteme an und bietet Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, darunter den Bau von Dämmen, Kanälen, Hebebewässerung und Mikrobewässerung. Darüber hinaus werden Projekte zur Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung durchgeführt, darunter der Bau von Wasser-, Solar-, Wind-, Gasturbinen- und Wärmekraftwerken. und bietet ländliche Elektrifizierung sowie integrierte und intelligente Energiemanagementlösungen an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Straßen, Brücken, Überführungen, Autobahnen, Industrieinfrastruktur, Tunnel, Sonderwirtschaftszonen, Industrie-/Geschäfts-/Technologieparks, Flughäfen, Busterminals, automatische Parkeinrichtungen und mautpflichtige Schnellstraßen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Entsorgung fester Siedlungsabfälle wie Sammlung, Trennung, Transport und sichere Entsorgung sowie Lösungen zur Kanalsanierung. Darüber hinaus entwickelt es ein integriertes Managementinformationssystem für Messung, Abrechnung, CRM, Netzwerkanalyse, Bedarfsprognose und -management, Asset- und Bestandsmanagement, Business Intelligence sowie Betrieb und Wartung des gesamten Netzwerks. Das Unternehmen war früher als Subhash Projects and Marketing Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2010 in SPML Infra Limited. SPML Infra Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SPML Infra Limited entwickelte sich von ₹9.5B (FY2022) auf ₹8.7B (FY2026), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹747M (+290.2%/Jahr seit FY2022).

SPMLINFRA ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.