Spindletop Oil & Gas Co (SPND) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $19.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.09 bis $2.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.65 – $10.00 · Fair‑Value‑Band $1.09 – $2.17 · der Kurs von $3.26 notiert über dem Fair Value von $1.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Spindletop Oil & Gas Co (SPND) notiert aktuell bei $3.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spindletop Oil & Gas Co einen Umsatz von $4.4M bei einer Nettomarge von -40.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.09 (Bear Case) bis $2.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SPND ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spindletop Oil & Gas Co., ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas in Alabama, Louisiana, Oklahoma, New Mexico und Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spindletop Oil & Gas Co., ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas in Alabama, Louisiana, Oklahoma, New Mexico und Texas. Das Unternehmen ist in der Vermietung von Ölfeldausrüstung tätig; Gewinnung und Vermarktung von Erdgas; und Gewerbeimmobilien-Investitions- und Leasinggeschäft. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen mehrere Meilen an Pipelines in Texas, die zur Gewinnung von Erdgas dienen. Es verkauft Rohöl und Erdgas an Öl- und Gasunternehmen, Makler, Pipelines und Händler. Spindletop Oil & Gas Co. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spindletop Oil & Gas Co entwickelte sich von $6.2M (FY2021) auf $4.4M (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

SPND ist 56% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.