Smart Parking Limited (SPZ) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$324M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1500 – A$1.42 · Fair‑Value‑Band A$0.1900 – A$0.3200 · der Kurs von A$0.7100 notiert über dem Fair Value von A$0.2600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Smart Parking Limited (SPZ) notiert aktuell bei A$0.7100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smart Parking Limited einen Umsatz von A$108M bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.9M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1900 (Bear Case) bis A$0.3200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.7100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, SPZ ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.6200) gegenüber Substanzwert (A$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smart Parking Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konzeption, Entwicklung und Verwaltung von Parkmanagementlösungen in Neuseeland, Australien, Dänemark, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Parkraummanagement, Technologie sowie Forschung und Entwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smart Parking Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konzeption, Entwicklung und Verwaltung von Parkmanagementlösungen in Neuseeland, Australien, Dänemark, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Parkraummanagement, Technologie sowie Forschung und Entwicklung tätig. Das Unternehmen bietet Parkverwaltungsdienste für Autos mithilfe von Kamerasystemen zur automatischen Nummernschilderkennung (ANPR) an, die zur Überwachung privater Parkplätze für Unternehmen konzipiert sind. Es bietet SmartCloud, eine cloudbasierte Parkraumverwaltungsplattform, die Informationen sammelt und verarbeitet; Compliance Management System, eine App und Online-Verwaltungsplattform zur Digitalisierung und Rationalisierung der manuellen Überwachung und Verarbeitung städtischer Parkflächen; Bezahl- und Laufautomaten, an denen die Menschen entweder ihren Parkplatz bezahlen oder ihr Nummernschild entwerten können; Mobile Streifendienste zur Führung und Information von Kunden über parkbezogene Informationen; und Fahrzeugerkennungssensoren ist darauf ausgelegt, die Nutzung einzelner Parkbuchten zu erfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SmartApp, ANPR-Kameras, SmartSpot-Gateways, Overhead-Leitanzeiger und Durchsetzungsmanagementsysteme an. Das Unternehmen bietet seine Lösungen für Kommunen und lokale Behörden, Krankenhäuser und medizinische Zentren, Hotels und Gastgewerbe, Freizeit und Tourismus, Immobilienverwalter und -makler, Kultstätten, Wohnhäuser, Restaurants und Kneipen, Einkaufszentren und Einzelhandel, Supermärkte sowie Universitäten und Bildungseinrichtungen an. Das Unternehmen war früher als Car Parking Technologies Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Smart Parking Limited. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Port Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smart Parking Limited entwickelte sich von A$22.7M (FY2021) auf A$77.3M (FY2025), rund +35.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.4M (+0.5%/Jahr seit FY2021).

SPZ ist 63% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.