Star Cement Limited (STARCEMENT) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 78,7 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹83.31 bis ₹206.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.24 – ₹297.88 · Fair‑Value‑Band ₹83.31 – ₹206.84 · der Kurs von ₹194.65 notiert über dem Fair Value von ₹139.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Star Cement Limited (STARCEMENT) notiert aktuell bei ₹194.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹139.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Cement Limited einen Umsatz von 38,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹83.31 (Bear Case) bis ₹206.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹194.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, STARCEMENT ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹168.76) gegenüber Substanzwert (₹52.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Star Cement Limited manufactures and sells cement and clinker products in India and internationally. The company offers ordinary Portland, Portland pozzolana, Portland slag, and antirust and weather shield products under the Star Cement brand. It also generates power. The company markets its products through a network of dealers and retailers.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Star Cement Limited manufactures and sells cement and clinker products in India and internationally. The company offers ordinary Portland, Portland pozzolana, Portland slag, and antirust and weather shield products under the Star Cement brand. It also generates power. The company markets its products through a network of dealers and retailers. The company was formerly known as Cement Manufacturing Company Limited and changed its name to Star Cement Limited in June 2016. Star Cement Limited was incorporated in 2001 and is based in Kolkata, India.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Star Cement Limited entwickelte sich von ₹22.2B (FY2022) auf ₹37.8B (FY2026), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9B (+12.4%/Jahr seit FY2022).
STARCEMENT ist 28% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Materials · 260 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CRH plc CRH | $96.05 | $69.69 | -27% |
| Holcim AG HOLN | CHF 69.72 | CHF 20.00 | -71% |
| Vulcan Materials Company VMC | $279.86 | $114.48 | -59% |
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | ₹11,891 | ₹4,718 | -60% |
| Martin Marietta Materials, Inc MLM | $543.90 | $215.31 | -60% |
| China Jushi Co 600176 | ¥40.56 | ¥13.22 | -67% |
| Amrize AG AMRZ | CHF 37.65 | CHF 29.67 | -21% |
| Grasim Industries Limited GRASIM | ₹3,293 | ₹1,245 | -62% |
| CEMEX, S.A. CX | $11.24 | $11.31 | +1% |
| James Hardie Industries plc JHX | A$41.54 | A$9.80 | -76% |
Star Cement Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Star Cement Limited (STARCEMENT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STARCEMENT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STARCEMENT?
Wie hoch ist der Umsatz von Star Cement Limited (STARCEMENT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STARCEMENT?
Zahlt Star Cement Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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