James Hardie Industries plc (JHX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$21.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$5.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (A$3.08 bis A$5.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$25.43 – A$62.60 · Fair‑Value‑Band A$3.08 – A$5.84 · der Kurs von A$43.18 notiert über dem Fair Value von A$5.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

James Hardie Industries plc (JHX) notiert aktuell bei A$43.18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte James Hardie Industries plc einen Umsatz von A$4.8B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.08 (Bear Case) bis A$5.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$43.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, JHX ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$8.15) gegenüber Gewinnbasiert (A$1.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

James Hardie Industries plc beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Faserzement, Fasergips und zementgebundenen Platten in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa und Neuseeland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Siding & Trim, Deck, Rail & Accessories, Australien und Neuseeland sowie Europa. Das Segment Siding & Trim stellt Verkleidungs- und Verkleidungsprodukte, Formteile, Innenverkleidungen und Zubehör aus Faserzement und PVC unter Marken wie Hardie, AZEK Exteriors und Versatex her, die sowohl im Wohnungsneubau als auch bei Reparatur- und Umbauanwendungen eingesetzt werden. Das Segment Deck, Rail & Accessories produziert Terrassendielen, Geländer, Verkleidungen, Pergolen, Cabanas und zugehöriges Zubehör, einschließlich holzalternativer Terrassendielen und Geländerlösungen, die unter den Marken TimberTech, ULTRALOX und INTEX angeboten werden, sowie funktionelles und dekoratives Outdoor-Zubehör, einschließlich Getränkegeländer, strukturelle Montagepfosten, Beleuchtungssysteme und Torbausätze; und verstellbare Lamellen-Pergolasysteme durch StruXure. Das Segment Australien und Neuseeland produziert und vertreibt Faserzementprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen, einschließlich Außenverkleidungen, Innenwandverkleidungen, Fußböden, Dachvorsprünge und Untersichten sowie Fassadensysteme, hauptsächlich unter der Marke Hardie. Das Segment Europa produziert Fasergipsprodukte und zementgebundene Platten unter der Marke Fermacell sowie Faserzementprodukte unter der Marke Hardie und bedient die Märkte für Reparaturen, Umbauten und Neubauten im privaten und gewerblichen Bereich. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Fachhändlern für Bauprodukte, Holzhöfen und Heimwerkermärkten Baustoffhändlern, Umbauunternehmen, Baumärkten und professionellen Bauunternehmern an. James Hardie Industries plc wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von James Hardie Industries plc entwickelte sich von A$3.6B (FY2022) auf A$4.8B (FY2026), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$104M (−31.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.